آیا روبات‌های معامله‌گر می‌توانند در سودآوری به سرمایه‌گذاران کمک کنند
دستیار دوست‌داشتنی معاملات
علاوه بر صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلفی که ابزار‌های بررسی نموداری و قیمتی را در اختیار تریدر‌ها قرار می‌دهند، بات‌ها و هوش‌های مصنوعی نیز به کمک انسان‌ها آمده‌اند تا معاملات ارز‌های دیجیتال را آسان‌تر از گذشته کنند. با پیشرفت قابل توجهی که بات‌های معامله‌گر طی چندین سال گذشته به خود دیده‌اند، اهمیت و کاربرد آنها برای استفاده در کنار نیروی انسانی بیش از پیش دیده می‌شود. درحالی‌که بات‌ها می‌توانند به سودآوری بیشتر معاملات کمک کنند، اما استفاده از بات در تمامی زمان‌ها به نفع تریدر‌ها نیست و مهم است برخی موارد در هنگام انتخاب و استفاده از آنها توسط سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار بگیرد. در زمان مواجهه با بات‌هایی که توانایی بررسی داده و سپس ثبت معاملات مالی را دارند، بسیاری گمان می‌کنند که به کمک آنها رویای ثروتمند شدن به آسانی و با زدن چند کلیک امکان‌پذیر است؛ تصوری که فاصله زیادی با واقعیت دارد.
بات‌های معاملاتی یک تکنولوژی و خدمات کاملا جدید نیستند و مدت زمان زیادی است که بازار‌های مالی مانند فارکس و بورس از کمک آنها بهره‌مند شده‌اند. در واقع، ساخت آنها نیز چندان پیچیده نیست و بسیاری از برنامه‌نویس‌هایی که مفاهیم اولیه اسکریپت‌نویسی را بلد هستند، می‌توانند بات شخصی خود را در عرض چند ساعت بسازند. امروزه همچنین بات‌های معاملاتی متنوعی برای بازار ارز‌های دیجیتال عرضه شده است که اکثر آنها رایگان هستند. این بات‌ها در واقع الگوریتم‌هایی هستند که با توجه به شرایط خاص بازار، اقداماتی از جمله خرید، فروش و یا نگهداری ارزها را انجام می‌دهند. با توجه به اینکه امکان شخصی‌سازی بات‌ها و ثبت الگو‌های جدید برای آنها وجود دارد، معامله‌گران می‌توانند برای هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی از آنها استفاده کنند. سرمایه‌گذاران بلندمدت، تریدر‌های روزانه و معامله‌گران اسکالپینگ از جمله افرادی هستند که این بات‌ها برای آنها کاربردی است و می‌توانند از آنها برای ثبت و مدیریت سفارش‌ها کمک بگیرند.
بات‌ها معمولا توسط تریدر‌های حرفه‌ای بازار و با شبیه‌سازی موقعیت‌های مختلف ساخته می‌شوند. برای بهبود عملکرد بات‌ها، الگوریتم‌های مختلفی به آنها داده می‌شود تا در سریع‌ترین زمان، الگو‌های نموداری و قیمتی بازار را شناسایی کرده و براساس این الگو‌ها، تصمیمات خرید، فروش یا نگهداری ارز‌های دیجیتال را بگیرند. به‌صورت خلاصه بات یک استراتژی معاملاتی است که رفتار معاملاتی یک تریدر را به‌صورت خودکار پیاده‌سازی می‌کند. این بات‌های معامله‌گر هم‌اکنون در انواع مختلفی عرضه شده‌اند.
بات‌های هوش مصنوعی از جمله جدیدترین و پیشرفته‌ترین آنها به شمار می‌روند که براساس تجزیه و تحلیل اخبار و نمودار‌های قیمتی به کمک فناوری هوش مصنوعی عمل می‌کنند. نوعی دیگر از بات‌ها براساس استراتژی ترکیبی از معیار‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و مقایسه شاخص‌ها، بررسی قیمت و یافتن الگو‌ها از جمله اقداماتی است که این نوع از بات‌ها انجام می‌دهند.برخی بات‌ها همچنین نقش پیشنهاد و کمک به تریدر را دارند و به خودی خود، تصمیمات معاملاتی را نمی‌گیرند. این بات‌های نیمه‌اتوماتیک، از برخی الگوریتم‌ها برای شناسایی محدوده‌های مناسب خرید و فروش استفاده می‌کنند و آنها را به تریدر و معامله‌گر پیشنهاد می‌دهند.
امروزه هرکدام از این بات‌ها کاربرد‌های خود را پیدا کرده‌اند و در شرایطی می‌توانند مفید باشند. هم اکنون بسیاری از تریدر‌ها در سراسر جهان از کمک این بات‌ها برای ثبت معاملات مالی بهتر بهره‌مند شده‌اند. کسب درآمد با بات‌های معاملاتی امکان‌پذیر است و قبل از ارز‌های دیجیتال، در بازار‌های سنتی مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تجربه نشان داده است که این بات‌ها می‌توانند در مجموع عملکرد مناسبی داشته باشند و فعالیت آنها می‌تواند به کسب سود از معاملات منجر شود. به همین دلیل است که هم‌اکنون بسیاری از صندوق‌های تامینی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ مالی متخصصان یادگیری ماشین و الگوریتم را استخدام می‌کنند. این افراد مسوول پیاده‌سازی بات‌های معاملاتی خودکار برای فعالیت در بازار‌های مالی هستند.
با این حال کسب درآمد و میزان سود به‌دست‌آمده از فعالیت بات‌ها به عوامل بسیار مختلفی بستگی دارد. با اینکه ایده کسب سود راحت به کمک یک بات جذاب است؛ اما در واقعیت معاملات مالی به این سادگی نیستند. شرایط معاملات مالی مخصوصا در بازار ارز‌های دیجیتال پیچیده است و این بازار تا به امروز نشان داده است که به‌طور مداوم می‌تواند برخلاف روند کلی و پیش‌بینی سرمایه‌گذاران بازار حرکت کند. عواملی مانند ورشکستگی یک صرافی بزرگ یا سختگیری قانون‌گذاران، می‌توانند تحلیل‌های تکنیکال و بررسی‌های نموداری را نامعتبر و روند قیمتی را به سمتی غیرقابل پیش‌بینی هدایت کنند. در این روند غیرمنتظره، حتی ذهن انسانی نیز نمی‌تواند تصمیمات معاملاتی درستی بگیرد و طبیعی است بات‌هایی که از الگوریتم‌ها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، خطا‌های مختلفی از خود نشان دهند.
با توجه به ریسک‌ها و شرایط بازار، ضرر بخشی جدانشدنی از معاملات مالی است و به همین دلیل هیچ ارائه‌دهنده بات معاملاتی نمی‌تواند سود تضمینی را وعده دهد. پیشرفته‌ترین هوش مصنوعی و بات معاملاتی نیز نمی‌تواند به خودی خود سرمایه‌گذاری را ثروتمند کند.در عوض، سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها می‌توانند از بات‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده کنند. به این معنی که به جای ارائه دسترسی کامل برای ثبت و انجام معاملات، از آنها برای کسب اطلاعات یا بررسی الگو‌ها و محدوده‌های مناسب خرید و فروش استفاده کنند. در این صورت، تریدر‌ها می‌توانند به سرعت به اطلاعات مهم و کاربردی دسترسی داشته باشند و سپس به کمک آنها، معاملات مالی بهتر و پرسودتری را ثبت کنند. یک روش اطمینان از عملکرد بات معاملاتی، استفاده از حساب‌های آزمایشی در صرافی‌ها است.
سرمایه‌گذارانی که برای اولین بار از این بات‌ها استفاده می‌کنند، مهم است قبل از انجام معاملات مالی واقعی، استراتژی‌ها و دستیار معاملاتی جدید خود را آزمایش کنند. بات‌های معاملاتی می‌توانند منجر به کسب درآمد واقعی و قابل توجهی شوند، این بات‌ها حتی می‌توانند سرمایه گذاران را ثروتمند کنند؛ اما مهم است که در کنار این بات‌ها فردی با دانش و تجربه مناسب ترید وجود داشته باشد تا اشتباهات آنها را اصلاح کند و از عملکرد آنها، بهترین نتیجه را به‌دست آورد. معمولا بات‌های معاملاتی محبوب بازار امتحان خود را پس داده‌اند و عملکرد خوب آنها ثابت شده است، با این حال در نهایت بات‌ها از الگوریتم‌ها و الگو‌هایی پیروی می‌کنند که انسان‌ها به آنها داده‌اند و ممکن است خطایی صورت گرفته باشد. شرایط بازار همواره ثابت و یکسان نیست و در این بین ممکن است شرایطی ایجاد شود که بات برای آن آماده نشده است.
