پیشبینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵/ اصلاح عمیق یا توقفی کوتاه پیش از موج بعدی قیمتها؟
وحید حاتمی در اقتصادنیوز نوشت؛ بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات روز یکشنبه را آغاز میکند که روز شنبه با واگرایی محسوس میان بازارها همراه بود؛ بهطوری که بازار ارز در ادامه روند صعودی روزهای اخیر، بار دیگر با افزایش قیمت و ثبت رکوردهای جدید مواجه شد، اما بازار طلا و سکه برخلاف جریان ارز، مسیر کاهشی را دنبال کرد. این اختلاف رفتار نشان میدهد که در شرایط فعلی، بازار ارز بیش از سایر داراییها تحت تأثیر انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و افزایش نگرانیها نسبت به آینده اقتصادی قرار گرفته است.
تقاضای سرمایهای به دنبال پناهگاه امن؛ دلار زیر فشار تورم و کاهش ارزش ریال
در روز شنبه، رشد تقاضای ارز تنها به معاملات روزمره محدود نبود، بلکه بخشی از آن به تقاضای سرمایهای و احتیاطی بازمیگشت؛ تقاضایی که در شرایط افزایش تورم، رشد نرخ دلار و کاهش ارزش ریال، با هدف حفظ سرمایه و انتقال داراییها به گزینههای امنتر وارد بازار شد. تداوم ابهام در فضای سیاسی، تحولات منطقهای، فشارهای تحریمی و نبود سیگنال روشن از مسیر دیپلماسی، انتظارات افزایشی در بازار ارز را تقویت کرد. در مقابل، بازار طلا و سکه که علاوه بر نرخ ارز از قیمت جهانی طلا نیز اثر میپذیرند، روز شنبه نتوانستند همجهت با دلار حرکت کنند و تحت تأثیر شرایط داخلی بازار با کاهش قیمت همراه شدند.
دلار در مسیر رکوردشکنی؛ عبور از کانال ۲۳۶ هزار تومان
دلار در معاملات پشت خطی شب پنجشنبه در نرخ ۲۳۷ هزار و ۴۲۰ تومان رکورد جدیدی به ثبت رساند.
روز شنبه، دلار معاملات را با گپ منفی ۴۰۰ تومانی در نرخ ۲۳۵ هزار و ۱۰ تومان بازگشایی کرد و در مسیر صعودی تا نرخ ۲۳۶ هزار و ۸۲۰ تومان بالا رفت و رکورد جدیدی به ثبت رساند و در نهایت در نرخ ۲۳۶ هزار و ۴۲۰ تومان بسته شد.
این اسکناس آمریکایی در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز پنجشنبه، رشد هزار و ۱۰ تومانی را به ثبت رساند.
یورو نیز در نرخ ۲۷۴ هزار و ۷۵۰ تومان و درهم امارات در نرخ ۶۴ هزار و ۲۶۰ تومان رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند.
طلا و سکه در آغاز هفته زیر فشار اصلاح؛ دو محرک اصلی عقب نشستند
بازار طلا و سکه روز شنبه تحت تأثیر همزمان دو محرک اصلی، یعنی نرخ دلار و قیمت طلای جهانی، معاملات خود را با افت آغاز کرد. طلای جهانی پس از عقبنشینی از محدوده ۴۴۰۰ دلار تا سطح ۴۳۴۸ دلار کاهش یافت و دلار نیز معاملات روز شنبه را با گپ منفی در کانال ۲۳۵ هزار تومان شروع کرد؛ عواملی که در کنار یکدیگر فشار کاهشی بر قیمت طلا و سکه وارد کردند.
در کنار این عوامل، رشد قابلتوجه قیمتها و رسیدن بازار طلا و سکه به سقفهای جدید نیز بر رفتار معاملهگران اثر گذاشت. بخشی از فعالان بازار با تعریف حد ضرر و با هدف شناسایی سود، موقعیت فروش را انتخاب کردند تا در صورت ادامه اصلاح قیمتها، امکان ورود دوباره در سطوح پایینتر را داشته باشند. این افزایش عرضه در کنار کاهش دو محرک اصلی بازار، باعث شد روند نزولی قیمتها در معاملات روز شنبه تقویت شود.
با این حال، در ادامه معاملات و با افزایش نرخ دلار و رکوردزنی آن در کانال ۲۳۶ هزار تومان، بخشی از افت اولیه بازار جبران شد و رشد قیمت ارز در کنار تقاضا برای اقلام بزرگتر طلا و سکه، مسیر بازار را تعدیل کرد.
گفتنی است طلای جهانی روز یکشنبه نیز به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در نرخ ۴۳۴۹ دلار ثابت است.
کارنامه روز شنبه بازار طلا؛ طلای ۱۸ عیار و آبشده عقب نشستند
روز شنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات را با گپ منفی ۲۱۵ هزار تومانی در نرخ ۲۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان آغاز کرد و در ابتدا تا نرخ ۲۳ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان کاهش یافت و با تغییر روند صعودی شد و در نرخ ۲۴ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان بسته شد. طلا در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز پنجشنبه افت ۹۹ هزار تومانی را ثبت کرد.
طلای آبشده نیز معاملات خود را با گپ منفی ۹۳۰ هزار تومانی در نرخ ۱۰۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در ابتدا تا نرخ ۱۰۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان کاهش یافت و با تغییر روند و افزایش تا نرخ ۱۰۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالا رفت.
همچنین سکه امامی معاملات را با گپ منفی ۲ میلیون تومانی در نرخ ۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با افزایش محدود در نرخ ۲۳۹ میلیون تومان بسته شد. سکه در پایان، نسبت به نرخ بسته شدن روز پنجشنبه، کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را به ثبت رساند.
پشتخطیها سیگنال اصلاح دادند؛ دلار و تتر عقب نشستند
بازار ارز و طلا در حالی معاملات روز یکشنبه را آغاز میکند که معاملات پشتخطی پایان روز شنبه نشانههایی از ورود بازار به فاز اصلاحی را نشان داد. در معاملات غیررسمی، تتر تا محدوده ۲۳۰ هزار تومان عقب نشست، دلار هرات فردایی تا ۲۲۹ هزار تومان کاهش یافت و دلار آزاد نیز در پشتخطی تا کانال ۲۳۳ هزار تومان پایین آمد. همزمان، بازار طلا و سکه نیز تحت تأثیر افت نرخ ارز با کاهش قیمت مواجه شدند.
این عقبنشینی را میتوان در ادامه رشد پرشتاب اخیر بازار و رسیدن قیمتها به سقفهای جدید ارزیابی کرد. پس از رکوردزنیهای اخیر، بخشی از معاملهگران با افزایش احتیاط، مدیریت ریسک و تعریف حد ضرر، اقدام به شناسایی سود کردند؛ موضوعی که در کنار کاهش تقاضای هیجانی، زمینه را برای اصلاح کوتاهمدت قیمتها فراهم کرد. با این حال، شدت و تداوم این اصلاح همچنان به رفتار دلار در معاملات نقدی و واکنش بازار به اخبار سیاسی بستگی دارد.
تنگه هرمز در مرکز توجه بازار؛ سیگنال سیاسی برای کاهش ریسک
در سمت اخبار، تحولات مرتبط با تنگه هرمز و مذاکرات ایران و عمان یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر انتظارات بازار است. اعلام مسعود پزشکیان درباره امضای توافق ایران و عمان در روز دوشنبه و مطرح شدن ایجاد یک مسیر مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز، میتواند در کوتاهمدت از شدت نگرانیهای سیاسی بکاهد و بخشی از تقاضای احتیاطی ارز را کاهش دهد.
البته واکنشهای متفاوت منطقهای، از جمله موضع بحرین درباره عدم حضور در نشست احتمالی، نشان میدهد که فضای سیاسی همچنان پیچیده و پرریسک باقی مانده است. در کنار این موضوع، اختلاف روایتها درباره جزئیات توافق احتمالی ایران و عمان و شرایط بازگشایی تنگه هرمز، باعث شده بازار همچنان با احتیاط به اخبار سیاسی واکنش نشان دهد.
ریسکهای تحریمی همچنان پابرجاست؛ بازار میان احتیاط و نگرانی
از سوی دیگر، گزارشهایی درباره شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه فشارهای تحریمی، از جمله هشدار وزیر خزانهداری ترکیه به شرکتها درباره معاملات مشمول تحریم با ایران، نشان میدهد که ریسکهای سیاسی و اقتصادی همچنان پابرجاست.
به همین دلیل، بازار در روز یکشنبه ممکن است میان دو نیروی متضاد حرکت کند؛ از یک سو فشار اصلاحی ناشی از رشد اخیر، کاهش نرخهای پشتخطی و احتمال کاهش ریسک سیاسی، و از سوی دیگر نگرانیهای تورمی، تحریمها و تقاضای حفظ سرمایه، همچنان از قیمتها حمایت میکنند.
سناریوی یکشنبه؛ آزمون اصلاح یا بازگشت دلار
اگر نرخ دلار در معاملات رسمی و نقدی نیز کاهش پشتخطی را تأیید کند، احتمال ادامه اصلاح در بازار ارز و به دنبال آن کاهش قیمت طلا و سکه وجود دارد. در این حالت، معاملهگران کوتاهمدت ممکن است در انتظار سطوح پایینتر برای ورود دوباره بمانند.
اما در صورتی که اخبار سیاسی نتواند انتظارات بازار را تغییر دهد یا دلار دوباره به سمت محدودههای بالاتر حرکت کند، اصلاح قیمتها میتواند کوتاه و موقت باشد و تقاضا بار دیگر به بازار بازگردد.
در مجموع، معاملات روز یکشنبه برای بازار بیشتر میتواند روز آزمون اصلاح یا بازگشت باشد؛ بازاری که پس از ثبت سقفهای جدید، اکنون در حال سنجش قدرت خریداران و فروشندگان در سطوح جدید قیمتی است.
افت دلار هرات و تتر در معاملات شبانه؛ فشار فروش افزایش یافت
روز شنبه، دلار فردایی هرات معاملات را با رکوردزنی در نرخ ۲۳۵ هزار تومان آغاز کرد و با کاهش تا نرخ ۲۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان عقبنشینی کرد و در آخرین معامله فردایی، ۲۳۰ هزار و ۲۵۰ تومان نرخگذاری شد.
دلار آزاد نیز در معاملات پشتخطی نزولی شد و در ساعت ۳:۴۵ بامداد یکشنبه، ۲۳۳ هزار و ۸۱۰ تومان قیمتگذاری شد.
تتر از سقف عقب نشست؛ نوسان در محدوده ۲۳۱ هزار تومان
تتر در ابتدای روز شنبه در نرخ ۲۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد و ابتدا با افزایش تا نرخ ۲۳۷ هزار و ۹۸۰ تومان بالا رفت، اما پس از برخورد با این محدوده مقاومتی مسیر نزولی در پیش گرفت و در ادامه بین کانال ۲۳۴ هزار و ۲۳۵ هزار تومان نوسان کرد.
تتر غروب روز گذشته در مسیر نزولی تا نرخ ۲۳۰ هزار و ۸۵۰ تومان کاهش یافت و پس از حمایت از این مرز تا نرخ ۲۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت و در پایان شب در نرخ ۲۳۱ هزار تومان قرار گرفت.
این رمزارز در بامداد یکشنبه نیز بین محدوده ۲۳۱ هزار و ۹۰۰ تومان و ۲۳۱ هزار و ۳۰۰ تومان در نوسان بود و در ساعت ۳:۴۵ بامداد یکشنبه در نرخ ۲۳۱ هزار و ۵۲۰ تومان معامله شد.
آخرین نرخهای طلا و سکه در معاملات شبانه
نرخهای سایت اتحادیه طلا و جواهر از ساعت ۱۷:۰۴ شنبه به بعد بهروزرسانی نشد. براساس آخرین نرخهای ثبتشده، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۴ میلیون و ۶۸ هزار تومان و طلای آبشده ۱۰۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان نرخگذاری شد. سکه امامی نیز ۲۳۹ میلیون تومان قیمت خورد.
همچنین براساس نرخهای کانال نرخدهی در تلگرام در ساعت ۲۳:۰۰ شنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان و طلای آبشده حواله فردا ۱۰۳ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان نرخگذاری شد. سکه امامی نیز ۲۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.
پیشبینی دلار، طلا و سکه؛ اصلاح کوتاهمدت یا بازگشت دوباره به مسیر رکوردشکنی؟
تحلیلگران بازار معتقدند دلار پس از ثبت رکوردهای جدید و عقبنشینی در معاملات پشتخطی، در محدودهای حساس قرار گرفته است. به گفته فعالان بازار، نخستین حمایت مهم دلار در کوتاهمدت محدوده ۲۳۳ تا ۲۳۴ هزار تومان است و حفظ این سطح میتواند از ادامه فشار فروش جلوگیری کند. در صورت شکست این حمایت، محدوده ۲۳۰ تا ۲۳۱ هزار تومان بهعنوان حمایت بعدی دلار مطرح میشود. در سمت مقابل، مقاومت ۲۳۶ تا ۲۳۷ هزار تومان همچنان مهمترین سد پیش روی قیمت است و عبور از آن میتواند بار دیگر تقاضای خرید را افزایش دهد.
در بازار طلای ۱۸ عیار، تحلیلگران معتقدند قیمت پس از رشدهای اخیر و ثبت سقفهای جدید، وارد مرحله اصلاح و استراحت شده است. محدوده ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۴ میلیون تومان نخستین حمایت مهم طلا در معاملات کوتاهمدت محسوب میشود. در صورتی که این محدوده از دست برود، حمایت بعدی در محدوده ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد که میتواند محل بازگشت بخشی از تقاضا باشد. در طرف مقابل، تثبیت بالای محدوده ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میتواند مسیر حرکت دوباره قیمت به سمت مقاومتهای بالاتر را هموار کند.
به باور تحلیلگران، مسیر آینده طلای ۱۸ عیار همچنان بیش از هر عامل دیگری به رفتار دلار وابسته است. اگر کاهش نرخ ارز در معاملات نقدی ادامه پیدا کند، احتمال حرکت طلا به سمت حمایتهای پایینتر وجود دارد؛ اما در صورت بازگشت دلار به مدار صعودی، بازار طلا نیز میتواند بار دیگر تحت تأثیر افزایش تقاضا قرار گیرد.
در بازار سکه امامی نیز معاملهگران محدوده ۲۳۶ تا ۲۳۸ میلیون تومان را بهعنوان حمایت نخست زیر نظر دارند. شکست این محدوده میتواند فشار فروش را افزایش دهد و سکه را به سمت حمایت بعدی در محدوده ۲۳۳ تا ۲۳۴ میلیون تومان هدایت کند. در مقابل، محدوده ۲۴۰ تا ۲۴۲ میلیون تومان مقاومت مهم سکه است و عبور از این سطح میتواند نشانه بازگشت قدرت خریداران باشد.
تحلیلگران تأکید دارند که در شرایط فعلی، علاوه بر نرخ دلار، میزان حباب سکه و رفتار تقاضای سرمایهای نقش مهمی در تعیین مسیر قیمتها دارد. کاهش هیجان خرید پس از رکوردهای اخیر میتواند اصلاح سکه را عمیقتر کند، اما بازگشت تقاضا برای داراییهای امن در صورت افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی میتواند از افت بیشتر جلوگیری کند.
در مجموع، بازار ارز، طلا و سکه در کوتاهمدت در نقطه تصمیمگیری قرار دارد؛ از یک سو اصلاح پس از رشدهای سریع اخیر و کاهش نرخهای پشتخطی، و از سوی دیگر نگرانیهای تورمی، ریسکهای سیاسی و تقاضای حفظ سرمایه، دو نیروی متضاد بازار هستند. به همین دلیل، حفظ یا شکست حمایتهای فعلی میتواند مسیر بعدی قیمتها را مشخص کند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
