پیش‌بینی افزایش قیمت طلا - ۵ بهمن ۸۸
این افت قیمت در حالی است که در هفته گذشته روند قیمتی طلا از میانگین ۱۱۳۵.۱۲۵ دلار در تاریخ ۱۸ ژانویه، به میانگین قیمت ۱۰۹۰.۲۵۰ دلار در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۰ رسید و طی این هفته با کاهش چشمگیر ۴/۱ درصدی مواجه شد.
اهم اتفاقاتی که در هفته اخیر در بازارهای جهانی افتاده و بازار طلا را نیز تحت تاثیر خود قرار داده‌است، به شرح ذیل است:
در ابتدای هفته معاملاتی گذشته، تشدید بحران اقتصادی در آمریکا و تداوم روند ورشکستگی شرکت‌های کوچک در این کشور به دلیل کمبود اعتبارات و کاهش تقاضا برای کالا و خدمات عواملی بودند که افزایش اندک ارزش نرخ برابری دلار در برابر یورو و متعاقبا افزایش قیمت طلا را دربرداشتند.
در همین حال، در هفته گذشته، اقدام دولت انگلیس مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ بهره بانکی در حد 5/0 درصد که از سال قبل در این نرخ نگه داشته شده بود، در کوتاه مدت موجب افزایش تورم در این کشور گردید، هر چند که در بلندمدت ممکن است به سود اقتصاد بحران زده این کشور باشد، ولی این پیش‌بینی وجود دارد که تا آخر این ماه نرخ تورم به 5/3 درصد نیز افزایش یابد. عامل دیگر این افزایش نرخ تورم، تزریق بسته‌های نجات ملی توسط دولت به اقتصاد این کشور است.
در همین راستا ارزش نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا کاهش یافت و به دنبال آن، بهای طلا نیز در بازارهای جهانی با افت روبه‌رو شد.
همچنین در هفته گذشته، وزارت انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود منتشر کرد که میزان ذخایر انرژی در این کشور افزایش داشته است. علاوه براین در پی گرفتن سیاست‌های انقباضی دولت چین و همچنین محدود کردن وام‌های پرداختی، حکایت از عملکرد محافظه‌کارانه این دولت در رویایی احتمالی با بحران مالی در اقتصاد این کشور دارد. این عوامل در هفته گذشته سبب پایین آمدن بهای نفت در بازارهای جهانی و به موازات آن کاهش چشمگیر بهای طلا در این بازارها شدند. این در شرایطی است که سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی جهان در سال 2010، به بیش از 4/2 درصد برسد، در حالی که این رقم در سال 2009 میلادی، بیش از 2/2 درصد کاهش داشت. انتشار این گزارش با ایجاد چشم‌اندازی امیدوارکننده در بین معامله‌گران بین‌المللی، سبب رویکرد آنها به بازارهای مالی و خروج فیزیکی از بازار فلزات‌گرانبها مانند طلا شد که در همین راستا، بهای طلا در بازارهای جهانی با کاهشی هیجانی همراه شد.
این در حالی است که در اواخر هفته گذشته، به نقل از سایت خبرگزاری رویترز Reuters، اقدام جدید اوباما مبنی بر اعمال محدودیت بر بزرگ شدن بانک‌ها، سبب بروز نگرانی‌هایی در بین سهامداران این کشور و همچنین افت شدید شاخص سهام بانکی در بورس آمریکا شد که با توجه به این اقدام و به دنبال محدود شدن جریان سرمایه از بانک‌ها ارزش دلار در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت و احتمال بالا رفتن قیمت طلا نیز در هفته بعد وجود دارد.
این اتفاقات در حالی است که برنامه اصلاحات اساسی در قوانین بانکی آمریکا و وضع مالیات‌های جدید بر بانک‌های این کشور، از ریسک سرمایه‌گذاری کاسته و سبب تقویت ارزش دلار در قبال سایر ارزها خواهد شد. این امر و همچنین احتمال ترکیدن حباب مسکن در چین و نزدیک بودن عید چینی‌ها از عوامل مهمی هستند که می‌توانند در تعیین قیمت این فلز تاثیر گذار باشند.
تحلیل تکنیکال طلا
با توجه به شواهد موجود در تحلیل تکنیکال، همان‌طور که قبلا نیز پیش‌بینی کرده بودیم، به نظر می‌رسد که طلا پس از صعود اخیر خود، وارد سیکلی استراحتی و منفی شده است. در هفته گذشته نیز طلا روندی نزولی داشت. برای هفته معاملاتی آتی این پیش‌بینی وجود دارد که با احتمال زیادی، طلا در این هفته با صعود همراه باشد که در این صورت اگر طلا بخواهد روندی صعودی داشته باشد، در صورت عبور کردن از سطح مقاومتی 1110 دلار، احتمال اینکه قیمت آن تا مقاومت مهم 1160 دلار نیز افزایش پیدا کند، نیز وجود دارد و در غیر این صورت، چنانچه طلا بخواهد نزول داشته باشد، قیمت آن با عبور از نزدیک‌ترین سطح حمایتی خود که 1070 دلار است، احتمالا تا سطح ساپورتی 1050، نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
در همین حال، با توجه به اتفاقات اخیر و چنانچه اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، پیش‌بینی می‌شود که طلا در این هفته روندی صعودی داشته باشد، هرچند که ممکن است در این بین با نوساناتی نیز همراه شود و شواهد موجود در تکنیکال نیز از این پیش‌بینی حمایت می‌کند.
تداوم کاهش نرخ نقره
در هفته‌ای که گذشت روند کلی قیمت نقره در بازارهای جهانی با نوساناتی همراه بود؛ ولی در کل دارای روندی نزولی بود، به طوری که قیمت آن از میانگین ۱۸.۶۶۰۰ دلار در تاریخ ۱۸ ژانویه، به میانگین قیمت ۱۷.۲۸۰۰ دلار در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۰ رسید. لازم به توضیح است عواملی که در تحلیل طلا ذکر شده است، در تغییرات قیمت نقره در هفته گذشته نیز موثر بوده‌اند. در هفته گذشته افزایش ارزش دلار آمریکا و دلار کانادا در برابر سایر ارزهای عمده جهان مانند یورو و ین ژاپن، احتمال بروز بحران مالی در کشور چین و همچنین کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی از عوامل تاثیرگذار روی کاهش قیمت فلزات رنگین مانند نقره در بازارهای جهانی بوده‌اند.
تحلیل تکنیکال نقره
با توجه به گواه‌های مشاهده شده در تحلیل تکنیکال، به نظر می‌رسد که روند بلند مدت قیمتی نقره نزولی باشد. همان‌طور که قبلا نیز پیش‌بینی کردیم، در هفته قبل روند قیمتی نقره نزولی بود و برای هفته آتی نیز به نظر می‌رسد که روند آن صعودی باشد. در این صورت چنانچه نقره بخواهد روندی افزایشی داشته باشد، نزدیک‌ترین خط مقاومتی آن ۱۷.۳۰۰۰ دلار است که در صورت عبور از آن تا قیمت ۱۸.۰۰۰۰دلار نیز صعود خواهد داشت و در غیر این صورت، اگر نقره بخواهد روندی نزولی داشته باشد، در صورت شکاندن نزدیک‌ترین سطح حمایتی خود یعنی ۱۷.۰۰۰۰ دلار، احتمالا تا سطح قیمتی ۱۶.۵۰۰۰ دلار نیز افت خواهد داشت. در همین حال با توجه به اتفاقات اخیر و چنانچه اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، به نظر می‌رسد که نقره در این هفته با روندی صعودی همراه باشد، هرچند که ممکن است در این بین با نوساناتی نیز همراه شود. این در حالی است که گواه‌های موجود در تحلیل تکنیکال نیز از این مساله حمایت می‌کند.
منبع: شرکت کارگزاری سی‌ولکس کالا
ارسال نظر