تاریخچه شرکت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی‌عام) در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۰ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۸۹۵۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است و در سال ۱۳۸۹ نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد. موضوع فعالیت شرکت فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از: ۱- بررسی، مطالعه، ایجاد و توسعه، راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری و مشارکت انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مهندسی و ساختمانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اداره آنها ۲- تشکیل و تاسیس انواع شرکت‌های تولیدی و صنعتی، خدماتی و مهندسی، بازرگانی و ساختمانی و مبادرت به هرگونه مشارکت با انواع شرکت‌های مذکور ۳- بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح، توقف، توسعه، ادغام و انحلال انواع شرکت‌ها و موسسات اقتصادی داخلی و خارج از کشور ۴- آماده کردن شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری به منظور فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس و همچنین فراهم کردن امکانات لازم جهت ورود و پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی
خارجی با رعایت مقررات مربوطه ۵- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکت‌های داخلی و خارجی ۶- انجام کلیه معاملات سهام و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و مبادرت به کلیه فعالیت‌های مالی و پولی در بازارهای پول و سرمایه و خرید و فروش کالا و امواع منقول و غیرمنقول و اداره وجوه امانی حسب درخواست متقاضیان ۷- تامین کلیه خدمات موردنیاز شرکت‌های تحت پوشش اعم از مالی و غیرمالی و همچنین ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای و طراحی سیستم و بازاریابی به منظور تسهیل و افزایش کارآیی آنها یا به منظور سرمایه‌گذاری جدید و طرح‌های توسعه و تکمیل چه از طریق مشارکت یا مباشرت و تایید و قبول هرگونه ضمانتنامه یا تعهدنامه جهت سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و تحت پوشش ۸- اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ موافقت‌نامه اصولی و هرگونه مجوزهای دیگر به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی جدید یا توسعه و تکمیل و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این منظور ۹- انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف
شرکت مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد از قبیل حق‌العمل‌کاری کمیسیونری و غیره.
تاریخچه شرکت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی‌عام) در تاریخ 20/11/1370 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و در تاریخ 25 فروردین ماه 1371 تحت شماره 89584 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیردولتی به ثبت رسیده است و در سال 1389 نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.
موضوع فعالیت شرکت
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از:
۱- بررسی، مطالعه، ایجاد و توسعه، راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری و مشارکت انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مهندسی و ساختمانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اداره آنها
۲- تشکیل و تاسیس انواع شرکت‌های تولیدی و صنعتی، خدماتی و مهندسی، بازرگانی و ساختمانی و مبادرت به هرگونه مشارکت با انواع شرکت‌های مذکور
۳- بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح، توقف، توسعه، ادغام و انحلال انواع شرکت‌ها و موسسات اقتصادی داخلی و خارج از کشور
۴- آماده کردن شرکت‌های مورد سرمایه‌گذاری به منظور فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس و همچنین فراهم کردن امکانات لازم جهت ورود و پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی با رعایت مقررات مربوطه
۵- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه اوراق بهادار و سهام شرکت‌های داخلی و خارجی
۶- انجام کلیه معاملات سهام و ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و مبادرت به کلیه فعالیت‌های مالی و پولی در بازارهای پول و سرمایه و خرید و فروش کالا و امواع منقول و غیرمنقول و اداره وجوه امانی حسب درخواست متقاضیان
۷- تامین کلیه خدمات موردنیاز شرکت‌های تحت پوشش اعم از مالی و غیرمالی و همچنین ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای و طراحی سیستم و بازاریابی به منظور تسهیل و افزایش کارآیی آنها یا به منظور سرمایه‌گذاری جدید و طرح‌های توسعه و تکمیل چه از طریق مشارکت یا مباشرت و تایید و قبول هرگونه ضمانتنامه یا تعهدنامه جهت سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و تحت پوشش
۸- اخذ و اعطای هرگونه نمایندگی در داخل و خارج از کشور و اخذ موافقت‌نامه اصولی و هرگونه مجوزهای دیگر به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی جدید یا توسعه و تکمیل و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای این منظور
۹- انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد از قبیل حق‌العمل‌کاری کمیسیونری و غیره.
توضیح اینکه در اواخر سال ۱۳۸۹ سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای، نمونه جدید اساسنامه شرکت‌های مادر (هلدینگ) را جهت استفاده و اجرای ناشران ذی‌ربط ابلاغ نمود. با توجه به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از جمله شرکت‌های مادر (هلدینگ) می‌باشد، مقرر گردید اساسنامه پیشنهادی جهت تصویب به مجمع فوقالعاده مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ ارائه شود.
سرمایه شرکت
سرمایه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال بوده که در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ براساس مصوبات مجامع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام به مبلغ یکهزار و ششصد و ده میلیارد ریال رسیده است و در سال ۱۳۸۳ براساس مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ طی دو مرحله سرمایه شرکت به سه هزار و دویست و بیست میلیارد ریال افزایش یافته و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
افزایش سرمایه شرکت
مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی براساس تصمیمات گذشته مبنی بر اجرایی نمودن افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته اقدام به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه کرده و پیرو آن حسابرس و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) گزارش حسابرسی خود را در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ارائه نمود. با توجه به اینکه انجام افزایش سرمایه نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار داشته گزارش فوق برای سازمان مذکور ارسال و این سازمان ضمن تایید افزایش سرمایه مجوز ذی‌ربط را طی شماره «DPM-IOP-۹۲A-۰۴۵» مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۲ صادر کرده است.
جمع درآمدهای شرکت
جمع درآمدهای شرکت در سال مالی مورد گزارش ۴.۲۹۳.۰۷۴ میلیون ریال است که معادل ۹۵ درصد آخرین بودجه برآوردی برای دوره مورد گزارش بوده و متشکل از جدول شماره۱ است:
به موجب اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها قابلیت توزیع بین سهامداران را ندارد. نکته حائز اهمیت در صورت سود و زیان فوق، رشد ۵۲ درصدی درآمدهای قابل توزیع بین سهامداران (مشتمل بر سود حاصل از DPS شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سود حاصل از اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی و پروژه‌های در دست اجرا) در ترکیب درآمدهای شرکت است.
سرمایه‌گذاری های شرکت
طی دوره مورد گزارش با استفاده از منابع موجود سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت پذیرفته که جزئیات آن طی یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به استحضار سهامداران محترم رسیده است.
به طوری که ملاحظه می‌گردد قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت قبل از کسر ذخایر کاهش ارزش، از مبلغ ۱۵.۰۶۰.۲۳۴ میلیون ریال در ابتدای سال به مبلغ ۱۶.۶۱۸.۶۰۷ میلیون ریال در پایان سال رسیده است که رقم ۱.۵۵۸.۳۷۳ میلیون ریال حاصل از تفاوت مبالغ فوق نشان دهنده افزایش ۱۰ درصدی نسبت به قیمت تمام شده ابتدای سال می‌باشد که شرح این تغییر در سرمایه‌گذاری‌ها در جدول شماره ۲ منعکس است.
ارزش بازار سبد سرمایه‌گذاری ها
ارزش بازار سبد سهام شرکت در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۹.۶۶۱ میلیارد ریال با قیمت تمام شده ۱۶.۴۰۶ میلیارد ریال بوده است که حدود ۸/۱۹ درصد افزایش ارزش روز سبد سهام شرکت را نسبت به قیمت تمام شده آن نشان می‌دهد. این امر در شرایطی است که برخی از سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس شرکت به لحاظ رعایت استانداردها به قیمت تمام شده انعکاس یافته است. از کل ارزش بازار سبد سهام شرکت ۶۸ درصد به سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران اختصاص داشته و ۳۲ درصد به سهام شرکت‌های خارج از بورس و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص یافته است. ترکیب سبد سهام شرکت بر حسب ارزش بازار در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ در ۷ گروه اصلی به شرح جدول شماره ۳ تمرکز یافته است.
تغییرات ارزش بازار و بازدهی سهام شرکت
ارزش بازار سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی از مبلغ ۸.۸۷۴ میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۵.۹۵۵ میلیارد ریال در پایان خردادماه سال ۱۳۹۲ رسیده که معادل ۸۰ درصد رشد داشته است. طی سال ۱۳۹۱ شاخص شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی از ۲.۳۲۵ واحد به ۳.۴۱۶ واحد رسیده که معادل ۹/۴۶ درصد رشد داشته و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی همین مدت به میزان ۸/۴۶ درصد افزایش یافته است. لذا شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی عملکردی نزدیک به کل بورس داشته‌‌اند.
همانگونه که سهامداران محترم استحضار دارند ارزش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس تحت تاثیر ترکیب سبد سهام این‌گونه شرکت‌ها قرار دارد. با توجه به آنکه از یکسو وزن قابل توجهی از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به صنعت کانی غیرفلزی، صنعت واسطه‌گری مالی و مواد و محصولات شیمیایی اختصاص دارد و از سوی دیگر تصمیمات متخذه در ارتباط با اهداف تعیین شده استراتژیک شرکت در خصوص صنایع فوق‌الذکر و همچنین ملحوظ داشتن اثرات ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و مسائل بین‌المللی و انتظارات بازار از پارامترهای کلان اقتصادی موجبات تغییر در ارزش بازار شرکت را فراهم نموده است.
طی ۷ سال اخیر سهام شرکت کمتر از خالص ارزش دارایی‌ها معامله شده است.
میزان فزونی قیمت هر سهم در بازار بورس نسبت به خالص ارزش دارایی‌ها براساس ارزش دفتری برای هر سهم در نیمه اول سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۰۰ درصد بالغ شد. موقعیت و شرایط اقتصاد کلان و بازار سبب گردید در آخرین روزهای سال ۱۳۸۴ سهام شرکت با کسری معادل ۱۷ درصد، در آخرین روزهای سال ۱۳۸۵ با کسری معادل ۲۹ درصد در روزهای پایانی سال ۱۳۸۶ با کسری ۶۰ درصدی، در روزهای پایانی سال ۱۳۸۷ با کسری بیش از ۷۰ درصد، در پایان سال ۱۳۸۸ با کسری نزدیک به ۷۰ درصد، در پایان سال ۱۳۸۹ با کسری حدود ۴۰ درصد، در پایان سال مالی ۱۳۹۰ با کسری نزدیک به ۵۰ درصد و در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۱ با کسری بیش از ۵۵ درصد معامله گردد. انتظار می‌رود با بهبود شرایط اقتصاد و بورس اوراق بهادار تهران و نیز اجرای برنامه‌های راهبردی شرکت، ورود به صنایع تولیدی و خدماتی که ایران در آنها از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد همچنین افزایش سرمایه شرکت در سال جدید، افق مطلوبی پیش روی قرار گیرد.
برنامه‌های آتی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱- تجهیز، تقویت و اصلاح ساختارهای انسانی، عملیاتی و تامین مالی در هلدینگ‌های تخصصی صنایع ضمن فراهم آوردن مقدمات پذیرش سهام آنها در بورس یا فرابورس
۲- اصلاح ساختارهای تامین مالی در شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی
۳- حضور فعال و مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پایین دستی مرتبط با آن و در نهایت تشکیل هلدینگ تخصصی در این صنعت
۴- توسعه فعالیت‌های هلدینگ تخصصی سیمان در جهت افزایش تاثیرگذاری در بازار سیمان کشور
۵- حضور موثر و همه جانبه در بورس اوراق بهادار از طریق شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی و مشارکت در حوزه‌های مربوط به واسطه‌گری مالی
۶- بررسی سیستماتیک، همه‌جانبه و دائمی شرکت‌های موجود در پرتفوی و ادامه واگذاری سهام شرکت‌هایی که مزیت اقتصادی کم دارند.
