ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ۱۶۰میلیارد تومان رسید

گروه بورس- رییس اداره نهادهای مالی سازمان بورس از رسیدن ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به حدود 160میلیارد تومان خبر داد.

«ایمان مقدسیان» افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حالی هفته منتهی به ۲۴خرداد ماه را به پایان رساندند که طی این هفته ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری توانستند عملکردی بهتر از بازار را رقم بزنند. وی ادامه داد: طی این هفته بیشترین بازده را با ۶۷/۱‌درصد، صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک صادرات به دست آورد و کمترین بازده متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری گلچین با ۷‌درصد بازدهی منفی بود.
مقدسیان بیشترین بازدهی ماهانه صندوق‌ها را متعلق به صندوق آگاه برشمرد و گفت: این صندوق سرمایه‌گذاری که نزدیک به یک سال از دوره فعالیت خود را سپری کرده در این مدت توانسته بازده ۳۵‌درصدی را رقم زند. این مساله در شرایطی رخ داده که طی مدت مشابه، بازار بازدهی منفی ۲۳‌درصدی داشته است. وی اضافه کرد: پس از صندوق سرمایه‌گذاری آگاه بیشترین بازده متعلق به صندوق‌هایه‌گذاری کارگزاری بانک صادرات و یکم ایرانیان بود. صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان که بازده ۱۹‌درصد سالانه را برای سرمایه‌گذارانش تضمین کرده، بازده از ابتدای تاسیسش به حدود ۱۰‌درصد رسیده و با گذشت بیش از ۵ ماه از فعالیت خود توانسته به بیش از بازده تضمین شده دست یابد.
این کارشناس بورس در مورد بازدهی از ابتدای تاسیس، صندوق‌ها گفت:‌از لحاظ بازدهی از ابتدای تاسیس دو صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی و سهم آشنا بیشترین بازده را کسب کرده‌اند و پس از این دو صندوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز، خبرگان و آگاه با کسب ۳۷، ۳۶ و ۳۵‌درصد بازدهی در رتبه‌های بعدی از نقطه نظر کسب بازدهی قرار دارند.
وی گفت: ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ ۲۴ خرداد ماه حدود ۱۵۸‌میلیارد تومان بود که ۷۱‌میلیارد تومان از این مقدار به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داشت. صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین که تنها صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است، با ۸۶‌میلیارد تومان، عنوان بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری را از آن خود کرده است.
وی درباره تعداد سرمایه‌گذاران گفت: تا تاریخ ۲۴خرداد ماه بیش از سه‌هزار نفر سرمایه‌گذار حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری حضور داشته‌اند که از این مقدار صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارآفرین، یکم ایرانیان و پیشتاز سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. این تعداد سرمایه‌گذار بیش از ۶۰‌درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را از آن خود کرده‌اند.
مقدسیان در بخش دیگر در خصوص کارمزد ارکان صندوق گفت:‌ کارمزد هر یک از ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در امیدنامه آن صندوق درج می‌شود. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۴ رکن ضامن، مدیر، متولی و حسابرس وجود دارند. کارمزد مدیر و ضامن به ترتیب حداکثر ۲ و ۵/۲‌درصد از خالص ارزش دارایی‌های صندوق را در هر سال تشکیل می‌دهد. وی ادامه داد: کارمزد متولی، حداکثر نیم‌‌درصد از خالص ارزش دارایی‌های صندوق را در هر سال به خود اختصاص می‌دهد و حسابرس، مبلغ ثابتی را در هر سال دریافت می‌کند که طی قراردادی مشخص می‌شود.
وی تصریح کرد: مبلغی که در هر روز به عنوان NAV اعلام می‌شود، پس از کسر کارمزد ارکان از دارایی‌های صندوق به دست می‌آید و کارمزد ارکان به صورت روزانه ذخیره و در دوره‌های مشخص شده در اساسنامه پرداخت می‌شود. وی یادآور شد: ارکان هر صندوق و کارمزد آن‌ها را دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز آن صندوق مشخص می‌کنند و دارندگان این واحدها می‌توانند اشخاص حقیقی و حقوقی باشند؛ اما در حال حاضر مدیران صندوق‌ها به شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز سبدگردانی و شرکت‌های تامین سرمایه محدود شده‌اند.