گزارش روز - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸

وی معتقد است که در حال حاضر رفتار پناهگاه امن بازار مشابه میم کوین‌ها شده است. به گفته وی آخرین بار که طلا چنین سرخوشی‌ای را تجربه کرد، پایان کار دردناک بود. ژانویه ۱۹۸۰ طلا به رکورد ۸۵۰ دلار رسید و طی دو سال بعد ۵۷ درصد سقوط کرد. در این میان سرمایه‌گذارانی که در اوج خریده بودند، ۲۸ سال صبر کردند تا به نقطه سر به سر برسند.

در حال حاضر حجم معاملات طلا در پلتفرم‌ها جهش کرده و فلزات گران‌بها اکنون بخش عمده فعالیت CFD در چندین کارگزاری بزرگ را تشکیل می‌دهند. در این میان صرافی‌های رمزارزی مانند BingX گزارش داده‌اند که قراردادهای طلا بیش از ۵۰۰‌میلیون دلار حجم روزانه خلق می‌کند.

  جفت ارز NZD/USD پس از هفت روز صعود متوالی متوقف شد و صبح سه‌شنبه در معاملات اروپا حوالی ۰.۵۹۷۰ نوسان کرد. فشار تحمیل شده بر این جفت ارز ناشی از آن است که دلار آمریکا در آستانه اعلام سیاست پولی فدرال‌رزرو، با احتیاط معامله می‌شود.

در حال حاضر دلار آمریکا ممکن است با چالش‌های مختلفی روبه‌رو شود، زیرا فضای سیاسی واشنگتن بار دیگر متشنج شده است. افزایش احتمال تعطیلی بخشی از دولت و عدم قطعیت پیرامون فدرال‌رزرو معامله‌گران را محتاط کرده است.

از سوی دیگر داده‌های داخلی نیوزیلند نیز بر بازار تاثیر گذاشته‌اند. اداره آمار نیوزیلند هفته گذشته گزارش داد که تورم سالانه در سه‌ماهه چهارم به ۳.۱ درصد رسیده و از محدوده هدف بانک مرکزی فراتر رفته است. این موضوع انتظار بازار برای احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزیلند در ادامه سال را تقویت کرده است.  

دویچه‌بانک طی گزارشی عنوان کرد که با وجود اصلاح اخیر، نقره همچنان بیش از ۲۶۰ درصد نسبت به آغاز سال ۲۰۲۵ رشد کرده و عملکردی استثنایی در میان دارایی‌های کالایی داشته است. با این حال، تحلیلگران بانک تاکید می‌کنند که این روند لزوما به معنای حفظ برتری نقره در برابر بازار سهام در افق بلند مدت نیست.

در این گزارش اشاره شده که قیمت نقره، برخلاف طلا، هنوز نتوانسته اوج واقعی خود در سال ۱۹۸۰ را پشت سر بگذارد. دویچه‌بانک افزود که تا نهم ژانویه سال جاری، قیمت واقعی نقره بالاتر از سطح ابتدای سال ۱۷۹۰ نیز نبوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که جهش اخیر در مقیاس تاریخی هنوز یک حرکت تازه و محدود محسوب می‌شود و پایداری آن همچنان محل پرسش است.

  جفت‌ارز GBP/USD برای دومین روز پیاپی از تثبیت بالای محدوده ۱.۳۷۰۰ ناکام مانده و صبح سه‌شنبه در بازار اروپا عقب‌نشینی کرد. با این حال افت قیمت‌ها محدود مانده و این جفت ارز همچنان بالای محدوده میانی ۱.۳۶۰۰ معامله می‌شود.

همزمان دلار آمریکا پس از ثبت پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۲۵، اندکی بازیابی شده و همین امر به‌عنوان یک مانع برای رشد GBP/USD عمل می‌کند. این افزایش جزئی بیشتر ناشی از بازنگری در موقعیت‌های معاملاتی پیش از رویداد سیاستگذاری فدرال‌رزرو است.

  جفت‌ارز USD/CAD روز سه‌شنبه پس از بازیابی از پایین‌ترین سطح چهار هفته اخیر، برای دومین روز متوالی روند صعودی ملایمی را تجربه کرد. این جفت‌ارز در نیمه نخست معاملات اروپا در حوالی ۱.۳۷۳۵ تا ۱.۳۷۴۰ معامله شد و رشد ۰.۱۵ درصد در نمودار روزانه را ثبت کرد.

از منظر تکنیکال، میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در نمودار چهار ساعته تقریبا بدون شیب و در نزدیکی ۱.۳۸۳۲ قرار دارد و همچنان به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند. این موضوع روند کوتاه‌مدت بازار را نزولی می‌کند. در مقابل اندیکاتور MACD با عبور از خط سیگنال، نشانه‌هایی از بهبود مومنتوم را نشان می‌دهد. شاخص RSI نیز با قرار گرفتن در سطح ۴۲ و حرکت صعودی، از کاهش فشار نزولی حکایت دارد.

  جفت‌ارز AUD/USD برای دومین جلسه پیاپی در وضعیت باثباتی قرار گرفت و صبح سه‌شنبه در معاملات اروپا حوالی ۰.۶۹۱۰ نوسان کرد. بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت‌ارز همچنان در یک کانال صعودی حرکت می‌کند. در حال حاضر این جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه قرار گرفته و میانگین ۹روزه نیز از روند کوتاه‌مدت حمایت می‌کند. شیب صعودی میانگین‌ها نشان می‌دهد که ساختار کلی بازار همچنان در فاز بازیابی قرار دارد و هر عقب‌نشینی می‌تواند با تقاضای خرید در نزدیکی میانگین ۹روزه مواجه شود.

با این حال، شاخص RSI در سطح ۷۹ قرار دارد که ناحیه اشباع خرید محسوب می‌شود. این مساله می‌تواند ادامه روند صعودی بدون پشت سر گذاشتن تثبیت را به تعویق بیندازد. در سناریوی نزولی، نخستین حمایت مهم در کف کانال صعودی و حوالی ۰.۶۸۵۰ قرار دارد و پس از آن میانگین ۹روزه در ۰.۶۸۲۴ دیده می‌شود. شکست این محدوده حمایتی می‌تواند سوگیری صعودی را تضعیف کرده و مسیر را برای عقب‌نشینی عمیق‌تر تا میانگین ۵۰روزه در ۰.۶۶۸۶ هموار کند.