شرکت‌های برتر بورس به کدام سمت می روند؟

به گزارش اقتصادنیوز، بورس تهران در هفته‌ گذشته رکوردهای جدیدی را در مدار مثبت به ثبت رساند. روند بورس تهران در حال حاضر به آذر ماه سال 92 شباهت دارد و هیجانی است. در این راستا، از نگاه تکنیکالی شاخص 30 شرکت بزرگ سرمایه روند این شاخص کل بورس را مشخص می‌‌کنند بررسی شده‌اند. البته درقسمت اول این تحلیل به بررسی 10 شرکت از آنها پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

اخابر


به گزارش اقتصادنیوز، مخابرات ایران از آن دسته سهم‌هایی است که در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیر تحریمی سودآوری مناسبی دارد. این شرکت در حال حاضر نیز وضعیت خوبی دارد و به اجرای برجام نیز واکنش مثبت داشته است. این سهم پس از اجرای برجام، روند صعودی قدرتمندی به خود گرفته است.

با این‌حال این افزایش بر اساس هیجان بازار است. این سهم تا آخرین روز معاملاتی هفته گذشته نتوانست سقف ۲۹۰ را رد کند. باید دید که در این کانال باقی خواهند ماند یا خیر که بازگشت آن محتمل‌تر است. در این صورت هدف بعدی سهم ۲۷۰ تومان است.

جم


پتروشیمی جم نیز از دو دلیل افزایشی در ماه اخیر بهره برده است. در مرحله اول از شرایط پس از رفع تحریم‌ها و در مرحله بعدی از کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، سود برده‌اند.

در حال حاضر نیز این پتروشیمی پس از یک دوره افزایش قیمت ناشی از کاهش قیمت خوراک پتروشیمی، در روند نزولی قرار دارند.

در چند روز اخیر بار دیگر روند صعود در این سهم شکل گرفته و بعید به نظر می رسد، به کانال پایینی سقوط کند. هدف بعدی این سهم در چند روز آینده رسیدن به سقف هزار تومانی است. در صورت عبور از این سقف، ادامه قیمت تا ۱۱۰۰ تومان دور از انتظار نخواهد بود.

حکشتی


گروه حمل و نقل را در کنار گروه بانکی و خودرویی می توان منتفع ترین گروه‌ها از وضعیت پسابرجامی نامید. این شرکت نیز پی از برجام با یک جهش قیمت همراه بوده است.

در حال حاضر نیز در میانه کانال رگرسیونی قرار دارد. این سهم هدف ۶۰۰ تومانی را به راحت در دسترس داشته و به آن رسیده است. در صورتی که پیش بینی سال بعد مساعد باشد و این هدف را با قدرت پشت سر بگذارد، سهم تا ناحیه ۷۵۰ تومان رشد خواهد داشت. سهم در حال حاضر در یک کانال به نسبت کم ریسک در حال نوسان است.

در طرف دیگر اندیکاتور قدرت خرید نیز که با رنگ آبی وجود دارد کف از کف ۷۰ پایین تر نیامده و می تواند دلیلی برای تثبیت این روند باشد.

خودرو


گروه خودرویی که در این روز ها بدون رقیب در حال افزایش است از نظر روند نیز وضعیت مناسبی دارد.

شرکت ایران خودرو مهم ترین شرکت این سهم در حال حاضر در کانال فیبوناچی وضعیت مساعدی دارد. این شرکت ۱۶۱.۸ که کانال بسیار مهمی است را رد کرده و هدف بعدی آن در چند روز آتی در حدود ۲۷۰ تومان است. از نظر تایم نیز این شرکت روند صعودی خود را برای یک هفته ادامه خواهد داد که با خط های عمودی آبی رنگ مشخص است.

اندیکاتور جهت بررسی قدرت خرید که در پایین با رنگ آبی آمده است، نیز این نکته را تایید می کنه که قدرت خریداران در حال افزایش است و سهم روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.

رانفور


این سهم که در گروه رایانه قرار دارد فارغ از وضعیت پسابرجامی و گشایش سیاسی کشور، در روند صعودی بسیار قدرتمندی قرار دارد که در کانال رگرسیونی سبز رنگ مشخص است. این شرکت از شرایط پسابرچامی بسیار منتفع خواهد شد. این شرکت در حال حاضر از تمامی قدرت خرید سهم بهره نبرده است همانگونه که در اندیکاتو آبی رنگ زیر نمودار مشخص است، قدرت خریداران هنوز به مرز ۷۰ درصد نرسیده است.

این سهم هدف ۱۸۰۰ تومانی را به راحتی در دسترس دارد. در صورتی که صف خرید این سهم افزایش یابد و اندیکاتور آبی رنگ مرز ۷۰ را رد کند، قیمت ۲۰۰۰ تومانس سهم تا پایان ماه جاری در دسترس است.

مپنا


گروه مپنا نیز از شرایط رفع تحریم از دو جنبه سود خواهد برد، واردات بسیار راحت تر و همچنین انتقال تکنولوژی‌های جدید. این شرکت نیز در کانال صعودی نه چندان قوی قرار دارد. این شرکت هدف ۸۷۰ تومانی را به سهولت در دسترس داشت و در روز معاملاتی گذشته به آن رسید.

در صورت عبور از این روند قیمت سهم تا مرز ۱۰۰۰ تومان پیش خواهد رفت. با این‌حال چرخه زمانی سهم در وضعیت مناسبی قرار ندارد و احتمال سقوط تا مرز ۷۰۰ تومان وجود دارد که قدری دور از انتظار است. از نظر اندیکاتور استوکاستیک نیز، سهم روند خود را حفظ کرده است، ولی احتمال ریزش وجود دارد.

در نمودار نیز دامنه بالایی فیوبانچی بازگشت داشته است و احتمال ریزش سهم تا دامنه ۸۳۰ وجود دارد.

شاراک


پتروشیمی شازند را یکی از شرکت‌های پیشرو گروه پتروشیمی با ارزش بازار بالا است. این سهم نیز همانگونه که در بالا نیز توضیح داده شد، از دو موضوع در ماه اخیر سود برده است. این شرکت در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد که دلیل آن موضوع خوراک پتروشیمی و حواشی آن از سال گذشته است. با این‌حال این شرکت توانایی تغییر روند به صعودی را دارد.

هدف ۵۵۰ تومانی به سهولت در دسترس این شرکت است، در صورتی که روند تغییر کند، سقف مقاوتی بعدی در حدود ۷۰۰ تومان خواهد بود. اندیکاتور آبی رنگ نیز این موضوع را نشان می‌دهد که هنوز شاهد خریدارانی زیادی در سهم نیستیم که نشان از وضعیت مناسب سهم برای خرید است و روند صعودی سهم بسیار قدرتمند است.

اگرچه این سهم در روز معاملاتی پایان هفته گذشته منفی شد و احتمال ریزش تا ۵۱۹ تومان وجود دارد. در صورت رسیدن با این کف حمایتی، سهم بار دیگر روند خود را تا قیمت تومان۵۷۰ ادامه خواهد داد.

وغدیر


سرمایه‌گذاری غدیر از بزرگترین هلدینگ‌های کشور که در زمینه ساختمانی فعالیت، این هلدینگ از سال ۹۲ و با رکود بخش مسکن وارد کانال نزولی قدرتمندی شده است که در سال ۹۳ نیز تشدید شده است. با این‌حال در صورتی‌که که سهم با قدرت خط آبی رنگ و قیمت ۲۵۰ تومان را رد کند، سهم وارد کانال صعودی خواهد شد که ادامه‌دار نیز خواهد بود. که در روز معملاتی فعلی این اتفاق نیافتاده است و سهم بازگشت داشته است.

با این‌حال کمی بعید به نظر می رسد که سهم این سقف را رد کند، تا اینکه منتظر اخبار و تغییر خاصی در بازار مسکن و پیش‌بینی سود‌آوری شرکت برای سال آینده باشیم. در مورد اندیکاتور نیز، سهم الان وضعیت پر قدرتی از نظر خریداران قرار دارد.

فولاد


فولاد مبارکه نیز از مهم‌ترین شرکت‌های گروه فلزی است، این شرکت در حالی روند صعودی را آغاز کرده است که تغییر خاصی در بازار فلزات اساسی ایجاد نشده است و این سهم نیز از شرایط روانی ناشی از رفع تحریم‌ها و برجام استفاده می‌کند. این سهم در صورتی که سقف ۱۲۳ تومان را رد می‌کرد، وارد روند جدید می‌شد که این موضوع فعلا امکان پذیر نشده است.

این سهم در حال حاضر در کانال بین ۱۰۰ و ۱۲۰ تومان در نوسان خواهد بود مگر در صورتی‌که سقف ذکر شده را رد کند. در بازه اندیکاتو‌رها نیز، این شرکت از نظر قدرت خریداران در ناحیه ۷۰ قرار دارد که منطقه قوی برای حمایت سهم جهت ادامه روند است.

وپاسار


بانک پاسارگاد از بانک های مهم کشور و دارای بیشترین حجم سرمایه است. این بانک در حال حاضر در بازارسرمایه در روند نزولی قرار دارد. در صورتی‌که سهم قیمت ۱۳۱ تومان را با قدرت پشت سر بگذارد که این اتفاق در روز چهارشنبه به وقوع پیوست ولی نه چندان قدرتمند، این سهم قیمت تا ۱۴۰ تومان را به سهولت در دسترس دارد.
روند این سهم نزولی است و برای عبور از این روند نیازمند عبور قدرتمند از قیمت ۱۵۰ تومان است. با این‌حال به نظر می رسد این سهم به حدود قیمت ۱۴۰ تومان خواهد رسید و در کانال بین ۱۳۰ و ۱۴۰ برای مدتی نوسان خواهد داشت.