تحلیل
تحلیل تکنیکالی قیمت جهانی مس
در تصویر زیر نمودار خطی – روزانه قیمت جهانی فلز مس را مشاهده می‌کنید.
این نمودار از تاریخ ۰۳/۰۱/۱۹۸۹ تا تاریخ ۱۴/۰۸/۲۰۰۷ می‌باشد.
در تصویر زیر نمودار خطی - روزانه قیمت جهانی فلز مس را مشاهده می‌کنید.
این نمودار از تاریخ 03/01/1989 تا تاریخ 14/08/2007 می‌باشد.
۲ - تحلیل روند‌های حرکتی فلز مس:
وقتی به گذشته مس نگاهی می‌اندازیم، اولین موضوع قابل بررسی، شکست روند منفی این فلز است که در تاریخ 17/01/ 2003 میلادی رخ داده است. و سپس روند صعودی پس از پول بک (آخرین خداحافظی با روند منفی) در تاریخ 12/05/2003 میلادی آغاز گردیده و تا کنون پا برجاست.
در تصویر زیر روند کلی فلز مس را نشان داده‌ایم. که واضح است این روند کلی مثبت است و هنوز شکسته نشده است روندی که از تاریخ ۱۲/۰۵/۲۰۰۳ میلادی شکل گرفته است. (یعنی حدود ۴ سال وسه ماه). شکسته شدن این روند با توجه به قدرت آن اخطار جدی برای صنعت مس و سهام مرتبط است. و همچنین حفظ روند فعلی این فلز، دلیلی محکم برای همچنان ارزنده بودن سهام مرتبط است. در ضمن بررسی‌ها نشان می‌دهد نهایت کاهش مس تا ۶۴۵۰ دلار خواهد بود که اگر از این مقدار کمتر گردد روند مثبت این فلز شکسته شده و یک اخطار جدی برای شرکت‌های مرتبط با این فلز می‌باشد، و باید از سهام شرکت‌های مرتبط خارج شد.
3 - بررسی روند نمودار با استفاده از خطوط گن:
بررسی خطوط گن نشان دهنده این موضوع است که در تاریخ ۱۲/۰۵/۲۰۰۶ فلز مس به بالاترین مقدار تاریخی خود (۸۷۸۸ دلار آمریکا) رسیده بود و پس از آن روند نزولی را در پیش گرفته و تا این تاریخ نتوانسته است این سقف تاریخی ۸۷۸۸ دلار را رد کند. نکته جالب این است که آهنگ رشد فلز مس در آن زمان بیش از مقدار طبیعی بود و بعد از عبور زاویه ۴۵ درجه(خط سبز رنگ) نتوانسته به مدت مدیدی بالای خط ۴۵ درجه باقی بماند و شاهد ریزش قیمت جهانی این فلز بودیم. با دقت در این خط گن (خط قرمز رنگ) متوجه می‌شویم که انتظار داریم حداکثر ریزش احتمالی قیمت جهانی مس تا این خط زاویه گن باشد که برابر ۶۸۵۰۰ دلار آمریکا می‌تواند باشد. البته در صورت عبور از این خط (خط قرمز رنگ -۳۶.۵ درجه)، با توجه با سابقه قبلی که حول این خط زاویه نوسان داشته می‌توان دوباره به برگشت نمودار به بالای خط مذکور امید داشت. با توجه به نوسانات حداقل ۷درصدی قبلی، می‌توان نزول تا ۶۴۵۰ دلار را پذیرفت.
4 - بررسی سطوح فیبو ناچی:
با ترسیم سطوح فیبو ناچی می‌توان سطوح قیمتی پایین‌تر فیبو ناچی را در صورت کاهش قیمت جهانی فلز مس از مبلغ ۶۴۵۰ دلار نشان داد. بر این اساس سطح پایین تر۶۰۰۳ دلار- ۵۱۲۹ دلار می‌باشد. با توجه به اهمیت سطوح و جمیع تحلیل‌های تکنیکالی و انرژی خوب برای صعود، انتظار داریم نهایت نزول تا سطح ۶۰۰۳ دلار (یعنی سطح ۸/۶۱درصد فیبو ناچی) باشد.
5 -آیا انتظار کاهش قیمت جهانی مس، انتظار صحیحی است؟
می‌توان نتیجه گرفت که فعلا صعود قیمت جهانی مس را انتظار نداریم و حتی کاهش آن بیشتر محتمل است. و با جمع بندی نهایی حاصل از تحلیل انجام شده، نهایت کاهش قیمت جهانی فلز مس را بر اساس الگوی سقف دوقلو و سطوح فیبو ناچی بین ۶۴۶۹ تا ۶۰۶۱ دلار دلار پیش‌بینی می‌کنیم. و همچنین تا شکسته نشدن روند مثبت نمودار قیمت فلز مس تهدیدی برای سهام شرکت‌هایی مثل ملی مس (با نماد فملی) وجود ندارد.
منبع: کیمیا سهم
ارسال نظر