آموزش فارکس-۳۹
مدیریت ریسک - ۱۹ اردیبهشت ۸۹
احسان حاجی*- با در نظرگرفتن دو توصیه قبل (۱- حداکثر ضرر در یک معامله از لحاظ عرفی و عقلی، ۲- حداکثر توان شخصی معاملهگر از لحاظ احساسی و روانی برای از دست دادن پول در یک معامله ) حداکثر ریسک قابلتحمل خود را مشخص میکنیم. دقت داشته باشید که الف: این ریسک کاملا شخصی بوده و ممکن است هر معاملهگر با توجه به حجم سرمایه (بالانس) خود و عوامل شخصیتی مانند نظم، ترس، طمع و توقع و انتظار بازده از سرمایه خود میزان ریسک متفاوتی را انتخاب کند. ب: این ریسک بهطور کلی برای حساب معاملاتی تعیین میشود وترجیحا برای هر معامله قابل تغییر نخواهد بود، مگر زمانی کهدرصد قابلتوجهی به میزان موجودی اضافه و یا از آن کم شود(سود یا ضرر) که در آن صورت میزان ریسک هم قابل کم یا زیاد کردن است. جهت راهنمایی و بهطور عمومی میتوان ریسک بین یک تا حداکثر پنجدرصد (۱درصد تا ۵درصد) سرمایه را به معاملهگران پیشنهاد کرد.حال با سرمایه ۱۰۰۰دلار ریسک ۳درصدی یعنی ۳۰$ را انتخاب میکنیم. در اینصورت به هیچ عنوان و در بدترین حالت که تحلیل ما اشتباه باشد و بازار خلاف پیشبینی ما حرکت کند، از ۳۰دلار بیشتر ضرر نخواهیم کرد.همانطور که گفته شد پس از بررسی کامل بازار اگر موقعیتی را جهت ورود به بازار یافتیم آن موقعیت باید دارای سه نقطه ورود، حد سود و حد ضرر باشد. هر زمان موقعیتی را جهت ورود به بازار تشخیص دادیم که یک نقطه از این ۳ نقطه را نداشت، در حقیقت تحلیل یا اطلاعات ما هنوز کامل نیست. پس از مشخص شدن نقاط ورود و خروج از بازار آنها را یادداشت میکنیم.
مثال: buy gbp/usd at ۱.۵۱۷۰ with t/p: ۱.۵۲۷۰ & sl: ۱.۵۱۱۰ حال ما قصد داریم روی زوج ارز پوند بهدلار در قیمت ۵۱۷۰/۱ با موقعیت خرید وارد بازار شویم. بر اساس تحلیلهای انجام شده بهترین نقطه برای سود ۵۲۷۰/۱ و بهترین نطقه برای خارج شدن با ضرر ۵۱۱۰/۱ است. نکته بسیار مهم این است که نقاط ورود و خروج بهطور کاملا مستقل از روی نمودار و بدون توجه به حجم سرمایه یا اندازه ریسک معاملهگر مشخص میشوند. اشتباهی که اغلب معاملهگران انجام میدهند این است که حد ضرر خود را به یک اندازه ثابت در نظر میگیرند یا آن را با میزان سرمایه و ریسک خود تنظیم میکنند. حتی تحلیلگرانی که بازار را از جنبه بنیادی بررسی میکنند و به تحلیل اخبار و گزارشها میپردازند پس از تحلیل و برای انجام معاملات خود باید نقاط مناسب خرید و فروش را از روی نمودار و بر اساس قواعد تکنیکال تشخیص بدهند. قانون مهم: نقطه ورود و خروج تنها و تنها از روی نمودار و بدون توجه به هیچ پارامتر دیگری مشخص میشود. در مثال بالا نقطه ورود ما ۵۱۷۰/۱ با ۱۰۰ پیپ حد سود و ۶۰ پیپ حد ضرر است. با در نظرگرفتن بدترین شرایط اگر موقعیت ما به نقطه استاپ برخورد کند، ۶۰ پیپ را از دست خواهیم داد. از طرف دیگر معادلدلاری حداکثر ضرر ما ۳۰دلار است. چند لات برای انجام معامله در نظر بگیریم که اگر پوزیشن ما ضررده بود، میزان ضرر از حداکثر ریسک حساب معاملاتی ما بیشتر نشود؟
(یادآوری: ارزش هر پیپ در یک لات مینی ۱/۰ لات برابر ۱دلار است). حداکثر حجمی که میتوانیم برای این موقعیت خاص در نظر بگیریم معادل ۵ لات میکرو یا ۰۵/۰ lot خواهد بود تا در صورت برخورد به استاپ ۶۰ پیپی حداکثر ۳۰دلار زیان داشته باشیم.
*www.irfx.ir
ارسال نظر