گزارش روز
* اسپانیا قصد دارد شکاف نظارتی میان شرکتهای کریپتو و موسسات مالی سنتی را از بین ببرد. از سال ۲۰۲۶، قوانین MiCA و DAC۸ همه ارائهدهندگان داراییهای دیجیتال را تحت چارچوب مجوزدهی و گزارشدهی مشابه موسسات سنتی قرار میدهند. این اقدام، مسیر رقابت در یکی از بزرگترین بازارهای اروپا را تغییر خواهد داد. اجرای دستور DAC۸ برای گزارشدهی مالیاتی از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز میشود و چارچوب مجوزدهی MiCA نیز بهطور کامل از ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ عملیاتی خواهد شد. به این ترتیب، ارائهدهندگان خدمات کریپتو باید مجوز کامل دریافت کرده و اطلاعات مشتریان را بهصورت خودکار گزارش دهند.
* قیمت نقره (XAG/USD) در روز چهارشنبه با افزایش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز گذشته، حوالی ۷۱.۶۶ دلار معامله شد. قیمت این فلز از ابتدای سال جاری حدودا ۱۴۸.۰۲ درصد افزایش یافته است.
* جفت ارز یورو/ین برای سومین جلسه متوالی در مسیر نزولی قرار گرفته و در ساعات معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه، حوالی ۱۸۳.۷۰معامله شد. با این حال این جفت ارز همچنان در مسیر کانال صعودی باقی مانده که نشاندهنده تمایل معاملهگران به ادامه روند است. همچنین شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) در سطح ۶۲.۲۰ قرار دارد و اگرچه از منطقه اشباع خرید فاصله گرفته، اما همچنان ضعفی در سمت تقاضا مشاهده نمی شود. این جفت ارز کماکان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۹ روزه و ۵۰ روزه قرار دارد و هر دو میانگین در حال افزایش هستند که ساختار صعودی را تایید میکند. میانگین کوتاهمدت بالاتر از میانگین میانمدت قرار دارد و تمایل صعودی را حفظ کرده است. در حال حاضر کلیت بازار به خرید در زمان اصلاح گرایش دارد، مشروط بر اینکه قیمت بالاتر از میانگین ۵۰ روزه در حال افزایش باقی بماند. در سناریوی صعودی، این جفت ارز میتواند تا بالاترین سطح تاریخی۱۸۴.۹۵ که در ۲۲ دسامبر ثبت شد، حرکت کند و با سطح روانی ۱۸۵ همسو شود. پیشروی بیشتر، مسیر را برای تست مرز بالایی کانال صعودی در حدود ۱۸۵.۷۰ هموار میکند.
* جفت ارز AUD/JPY در روز چهارشنبه با فشار فروش جزئی مواجه شده و در نیمه اول جلسه اروپایی در حوالی ارقام ۱۰۴ معامله شد؛ ولی کماکان نزدیک بالاترین سطح از ژوئیه ۲۰۲۴ قرار داشت. ین ژاپن (JPY) پس از انتشار صورتجلسه نشست سیاستگذاری اکتبر بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اندکی تقویت شد. این صورتجلسه نشان داد که اکثریت اعضا با ادامه افزایش نرخها در صورت تحقق پیشبینیهای تورم موافق هستند. از سوی دیگر صورتجلسه نشست دسامبر بانک مرکزی استرالیا (RBA) که روز سهشنبه منتشر شد، نشان داد که اعضای هیاتمدیره نسبت به خاتمه محدودیتهای سیاست پولی مطمئن نیستند. علاوه بر این، بانک مرکزی هشدار داد که در صورت تداوم فشارهای تورمی، حرکت بعدی میتواند افزایش نرخها باشد.
* بازده اوراق قرضه ۲ و ۱۰ ساله آمریکا روز چهارشنبه به ترتیب به نزدیکی ۳.۵۳ و ۴.۱۶درصد بازگشت. با این حال انتظار میرود بازدهها کاهش یابند، زیرا معاملهگران همچنان دو کاهش نرخ فدرالرزرو در سال ۲۰۲۶ را (با وجود دادههای اقتصادی قوی) قیمتگذاری میکنند. پوند استرلینگ (GBP) طی جلسه معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه مجددا به بالاترین سطح سهماهه خود، حوالی۱.۳۵۳۵ در برابر دلار آمریکا (USD) رسید.
* قراردادهای آتی داوجونز روز چهارشنبه ۰.۱۱درصد کاهش یافت و حوالی ۴۸ هزار و ۷۰۰ واحد معامله شد. قراردادهای آتی S&P ۵۰۰ و Nasdaq ۱۰۰ نیز با کاهش ۰.۱ درصد و ۰.۰۹ درصدی، درحوالی ۷ هزار و ۲۵ هزار و ۸۰۰ واحد معامله شدند.
* قیمت WTI روز چهارشنبه به حوالی۵۸.۵۵ دلار رسید و بالاترین سطح دو هفتهای خود را تجربه کرد. آمار رشد اقتصادی مثبت آمریکا همراه با ریسک اختلالات عرضه نفت از ونزوئلا و روسیه، همچنان به حمایت از این کالای جهانی کمک میکند. با این حال، نفت خام همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) در حوالی ۵۹ دلار قرار دارد که ممکن است رشد بیشتر را محدود کند.
