بازدهی ۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری منفی شد

گروه بورس- مهدی حاجی‌وند: هفته منتهی به 25آذر ماه در حالی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پایان رسید که طی آن تنها سه صندوق سرمایه‌گذاری توانستند بازدهی مثبت کسب کنند و بازدهی دیگر صندوق‌ها تا منفی 11‌درصد هم پیش رفت.

کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با بیان این مطلب افزود: طی این هفته بیشترین بازده در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به صندوق سرمایه‌گذاری شاداب با ۱۵ صدم درصد بازدهی مثبت تعلق داشت. ایمان مقدسیان گفت: همچنین کمترین بازدهی را صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک صادرات رقم زد و ظرف یک هفته ارزش خالص دارایی‌های این صندوق ۱۱‌درصد افت کرد. وی با اشاره به عواملی که بازدهی‌ برخی صندوق‌ها را مثبت کرد، خاطرنشان کرد: تنها آن دسته از صندوق‌هایی توانسته‌اند از افت بیشتر در هفته‌های اخیر جلوگیری کنند که ‌درصد بیشتری از سبد دارایی‌های خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص داده یا دارایی‌شان را به شکل نقد نگهداری می‌کنند.مقدسیان در خصوص عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک ماهه منتهی به ۲۵آذر ماه یادآور شد: طی این ماه بازده ۲۴صندوق سرمایه‌گذاری بین منفی ۱۵ تا مثبت یک‌درصد در نوسان بود؛ بر این اساس بیشترین بازده در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در این ماه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارآفرین، امین گلوبال و امین کارآفرین بود. وی گفت: این سه صندوق سرمایه‌گذاری توانستند به ترتیب طی این ماه ۳۷/۱ و ۱ و ۵۱/۰‌درصد بازدهی کسب کنند. این سه صندوق سرمایه‌گذاری توانستند با تکیه بر سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمد ثابت به این میزان دست پیدا کنند، طی این ماه بازدهی متوسط بازار نزدیک به منفی۷/۶ ‌درصد بود.
این کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای تاسیس تا کنون افزود: در این مدت بیشترین بازده‌ها به ترتیب متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی، سهم آشنا و آگاه بود. این سه صندوق سرمایه‌گذاری طی مدت فعالیت خود توانسته‌اند به ترتیب ۱۴۳، ۱۰۷ و ۸۱‌درصد بازدهی کسب کنند. اما با در نظر گرفتن بازدهی متوسط روزانه که تعداد روزهای فعالیت هر صندوق در آن لحاظ می‌شود، چهار صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی، سهم آشنا، بورسیران و آگاه برترین صندوق‌ها از لحاظ بازدهی هستند.
وی با اشاره به اینکه ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ۲۵آذر ماه به رقمی در حدود ۱۹۳۰‌میلیارد‌ریال نزدیک شده است، گفت: صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین که در زمینه اوراق بهادار با درآمد ثابت فعالیت می‌کند، بالاترین ارزش را به خود اختصاص داده است. صندوق سرمایه‌گذاری یکم ایرانیان نیز با بیش از ۵۰۰‌میلیارد‌ریال ارزش و تضمین بازدهی ۱۹‌درصدی بالاترین ارزش را در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با اندازه کوچک صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز و بورسیران بالاترین ارزش را از آن خود کرده‌اند. این دو صندوق تنها صندوق‌هایی هستند که بیش از ۲۰‌میلیارد‌ریال ارزش دارند.مقدسیان با اشاره به ترکیب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی صندوق‌ها تاکید کرد: تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۸ به ۳۷۰۰ نفر بالغ شده‌ است که از میان آنها تعداد ۳۵۲۷ از سرمایه‌گذاران را اشخاص حقیقی تشکیل داده‌اند؛ این بخش از سرمایه‌گذاران حدود ۶۵‌درصد از ارزش کل صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بدین ترتیب حدود ۳۵‌درصد از مالکیت صندوق‌ها نیز در اختیار سرمایه‌گذاران حقوقی قرار گرفته است. این در حالی است که در بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارآفرین، پویا و پیشتاز صندوق‌هایی هستند که در آن سرمایه‌گذاران حقیقی بیشترین‌درصد تملک را دارند.