رشد ۸۵ درصدی سودآوری سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

چشم‌انداز تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی درمنطقه خاورمیانه تا سال ۱۴۰۴ چشم انداز سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است این شرکت قصد دارد به عنوان برترین شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی با سرمایه‌گذاری محوری در فعالیت‌های معدن و فرآوری معدنی ضمن نقش آفرینی در توسعه و بازرگانی بخش معدن با پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ذی نفعان خود، بازده حداکثری را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. همچنین دستیابی به بازدهی سالانه سرآمد بازارسرمایه کشور، کسب عنوان بزرگترین پایگاه اطلاعاتی معادن کشور وخاورمیانه، کسب برند تخصصی سرمایه‌گذاری و تجارت معدن، افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق ارزش‌های ویژه تقویت سرمایه‌های انسانی متناسب با قابلیت‌های ضروری مورد نیاز توسعه و حیات شرکت از اهداف استراتژی کلان شرکت محسوب می‌شود.

چشم‌انداز تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی درمنطقه خاورمیانه تا سال ۱۴۰۴ چشم انداز سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات است این شرکت قصد دارد به عنوان برترین شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی با سرمایه‌گذاری محوری در فعالیت‌های معدن و فرآوری معدنی ضمن نقش آفرینی در توسعه و بازرگانی بخش معدن با پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ذی نفعان خود، بازده حداکثری را برای سهامداران خود به ارمغان آورد. همچنین دستیابی به بازدهی سالانه سرآمد بازارسرمایه کشور، کسب عنوان بزرگترین پایگاه اطلاعاتی معادن کشور وخاورمیانه، کسب برند تخصصی سرمایه‌گذاری و تجارت معدن، افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق ارزش‌های ویژه تقویت سرمایه‌های انسانی متناسب با قابلیت‌های ضروری مورد نیاز توسعه و حیات شرکت از اهداف استراتژی کلان شرکت محسوب می‌شود. ساختارسرمایه‌گذاری‌های هدف ۱) سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت در شرکت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها بامحوریت بخش معدن ۲) سرمایه‌گذاری درصنایع وابسته شامل حمل و نقل ریلی و بارانداز و اسکله بندری راهبردهای شرکت و الزامات اجرای راهبردها ۱) افزایش بازده سبد سهام موجود ۲) نوآوری درمدل کسب و کاروسرمایه‌گذاری شرکت ۳) افزایش بهره وری شرکت‌های تابعه ووابسته ۴) تحول درفرآیندهای شرکت عملکرد کلی شرکت درسال ۱۳۹۱ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده ۱. شرکت درسال مورد گزارش به رغم مشکلات شدید نقدینگی توانسته سرمایه‌گذاری‌های خود را ارتقا دهد که عمدتا شامل ادامه روند اجرای طرح‌های توسعه شرکت سنگ آهن گل‌گهر و مطالعه طرح‌های جدید معدنی و فولادی، اجرای افزایش سرمایه؛ استمرار روند اجرایی طرح‌های توسعه شرکت چادرملو، تهیه گزارش افــزایش ســرمایه جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها؛ ادامه اجرای طرح‌های مجتمع فولادخراسان از جمله گندله‌سازی وفولادسازی و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح ۵/۲ میلیون تنی کنسانتره سنگان (در این راستا تلاش موثر شرکت در سفرهای استانی دولت به استان خراسان بابت اخذ این مجوز تولید کنسانتره فولاد خراسان از محل معادن سنگان به بارنشست)؛ ادامه اجرای پروژه‌های آهن و فولاد ارفع و راه‌اندازی قطعی کارخانه ۸۰۰ هزار تنی تولید آهن اسفنجی و راه‌اندازی آزمایشی کارخانه فولادسازی و ادامه اجرای طرح کارخانه ۶۰۰ هزارتنی نورد فولادی؛ همچنین درسایرشرکت‌های سرمایه پذیرنیزبا انجام افزایش سرمایه یا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها وهمچنین ادامه فعالیت پروژه ۱۰میلیون تنی کنسانتره و گندله گهرزمین به عنوان بزرگترین معدن سنگ‌آهن کشور ومراحل پایانی طرح‌های مواداولیه فولاد صبانور همچون‌کارخانه‌های تولیدکنسانتره شهرک به میزان یک میلیون تن و کارخانه همدان به میزان ۶۰۰ هزار تن و مطالعه درخصوص تولید ۶/۱میلیون تن گندله توسط صبانور؛ در ادامه اجرای استراتژی شرکت بوده که عمدتا در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به بهره‌برداری می‌رسند. ۲. افزایش سرمایه‌گذاری یا مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته؛ که در راستای تقویت حفظ عضویت هیات‌مدیره یا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها جهت تقویت سودآوری یا بازارگردانی شرکت‌ها بوده است ۳. افزایش مشارکت در احداث کارخانه تولیدکاتالیست باسازمان ایدرو(به نام گسترش کاتالیست ایرانیان) و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت فولاد سدید ماهان و همچنین ایجاد شرکت معدنی دفینه ثمین پویا در جهت انجام فعالیت‌های معدنی در منطقه آفریقا؛ همچنین ایجاد یک شرکت جدید خارجی در جهت ایجاد فعالیت‌های معدنی در کشورهای تازه استقلال یافته می‌باشد. ۴. سرمایه‌گذاری درایجاد شرکت جدیدالتاسیس فولاد نورد سرمد ابرکوه به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن ۵. شرکت در مزایده معادن طلا در استان کردستان ۶. مشارکت در پروژه‌های ساختمانی شرکت مهندسان ایران و همچنین اخذ زمین از فولاد سدید ماهان به جای مطالبات شرکت ۷. خرید ۹۵درصد از سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران از سازمان خصوصی سازی توسط شرکت‌های تابعه به‌صورت نقد و اقساط ۸. پیگیری موارد حقوقی له یا علیه شرکت از طریق وکیل حقوقی و همچنین پیگیری موارد حقوقی شرکت‌های تابعه ۹. پیگیری در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیاز (گندله) برای شرکت ایمپادکو و فولاد خراسان با توجه به سهمیه‌بندی تعیین شده توسط ایمیدرو ۱۰. پیگیری درموردشناسایی و ثبت محدوده‌های معدنی جدید دراستان کرمان به نام شرکت توسعه معادن و فلزات ۱۱. پس از بررسی کامل و درجهت شفاف سازی حساب‌ها و رفع ابهام موجود درگزارش حسابرسی؛ ذخیره مورد نیاز در حساب‌های تلفیقی شرکت منظور شده است ۱۲. درسال مورد گزارش شرکت باحضور درمجامع عمومی ‌شرکت‌ها درتعیین خط مشی و سیاست‌گذاری یا رفع مشکلات و کاستی‌ها مشارکت فعال داشته وباعضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته در اجرای برنامه‌ها نظارت فعال داشته است ۱۳. بررسی بودجه و مطابقت با عملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر ۱۴. پیگیری واجرای قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار وتهیه انواع گزارش‌های ماهانه و ۳ ماهه و۶ ماهه و سایر گزارش‌های مورد لزوم دراین رابطه و تهیه وارسال بودجه حسابرسی شده سالانه ۶ ماهه تلفیقی به سازمان بورس. ۱۵. کسب سود و تامین EPS شرکت برابر آخرین تعدیلات مثبت بودجه اعلام شده توسط شرکت ۱۶. بازارسازی سهام شرکت‌های تابعه و وابسته بورسی شامل چادرملو - گل گهر - کارخانه‌های تولیدی شهید قندی- فولاد صبانور- فولادخراسان-فولاد امیرکبیرکاشان و ملی صنایع مس و توسعه معادن و فلزات (از طریق شرکت‌های تابعه)و پیگیری و بررسی وکنترل و روند ارزش سهام شرکت در بازار بورس و جلوگیری از افزایش یا کاهش بی رویه ۱۷. پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسائل مربوطه و اخذ برگ قطعی سنوات گذشته ۱۸. باتوجه به مشکلات شدید نقدینگی؛ سودسهام سهامداران حقیقی که دارای شماره حساب بوده و همچنین سود سهام اشخاص حقوقی (غیر از ۲ نفرازسهامداران عمده) تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت شده است ۱۹. همکاری با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درخصوص موضوعات مطروحه و شرکت در نشست‌ها و همایش‌های برگزار شده درخصوص بازارسرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۲۰. دعوت مستمراز مدیران شرکت‌های سرمایه پذیر جهت بررسی عملکرد و برنامه‌های آنان در هیات مدیره و بررسی صورت‌های مالی وگزارش‌های پایان سال مالی آنان ۲۱. اصلاح مشخصات تعداد ۱۰۸۲ نفر از سهامداران از طریق مکاتبه با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و انجام انتقالات قهری سهام مربوط به ۱۰۳ نفراز سهامداران فوت شده و پاسخ به استعلامات متعدد ادارات و سازمان‌ها در این خصوص ۲۲. بررسی و پیگیری تکالیف مجامع عمومی‌ شرکت‌های سرمایه پذیر و برگزاری مجامع عمومی ‌شرکت‌ها ۲۳. تهیه گزارش‌های ارزیابی سهام‌های خریداری یا فروش رفته ۲۴. پیگیری در جهت اتمام عملیات افزایش سرمایه و فروش حق تقدم‌های استفاده نشده و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها ۲۵. بررسی؛ مطالعه وانجام اقدامات لازم جهت تغییراساسنامه شرکت با آخرین دستورالعمل‌های سازمان بورس ۲۶. تعهد و ظهرنویسی مدارک اخذ تسهیلات دریافتی شرکت‌ها از بانک‌ها پس از اخذ تضمینات لازم ۲۷. کاهش قابل توجه بدهی به سازمان خصوصی‌سازی جهت اقساط معوقه خرید سهام ملی مس ۲۸. بررسی در جهت توانمندسازی شرکت‌های تابعه جهت تسریع در مبادلات پولی با خارج از کشور و تولیدات صادراتی و تبادلات بازرگانی ۲۹. بررسی درجهت توانمندسازی ۳ شرکت زیرمجموعه کارخانه‌های تولیدی شهید قندی و ایجاد شرکت تولیدی مواد اولیه کابل. ۳۰. پیگیری اخذمجوز تغییرکاربری زمین‌های بلااستفاده وهمچنین فروش زمین‌های مزبور متعلق به شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی ۳۱. اخذ تسهیلات از بانک‌ها جهت پرداخت بدهی‌های شرکت ۳۲. حل و فصل شدن حساب‌های فی مابین و تضامین داده شده به شرکت معادن اسفندقه ۳۳. پذیرش قطعی و عرضه موفق سهام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور در فرابورس ۳۴. خرید ۳۴درصد ازشرکت کک طبس به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن و قابل افزایش تا ۲/۱ میلیون تن که در سال‌جاری فاز اول پروژه به بهره برداری می‌رسد. تعداد سهامداران حقیقی وحقوقی درتاریخ (۱۷/۰۴/۹۲)؛ ۵۳,۰۶۶ نفر می‌باشد. وضعیت معاملات و قیمت سهام شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷در بورس اوراق بهادار تهران درگروه استخراج کانه‌های فلزی با نماد «ومعادن» درج شده و سهام آن برای اولین بار درتاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۷۷ مورد معامله قرارگرفته است. - از دلایل رشد حجم و ارزش معاملات درسال مالی ۹۱؛ وجود عوامل و فاکتورهای مثبت در حوزه معدنی و فلزی بوده است. رشد نرخ ارز؛ افزایش تولیدات؛ بهره برداری از طرح‌های توسعه‌ای؛ افزایش سرمایه؛ رشد نرخ فولاد و...از دلایل اقبال به مجموعه سهام این گروه می‌باشد. در نتیجه سهام هلدینگ معدنی و فلزی توسعه معادن و فلزات از اقبال خوبی برخوردار بود. ۵- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ریسک‌های موجود برسودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر عمدتا در مورد شرکت ملی مس ایران (با توجه به صادرات محور بودن شرکت) با توجه به عوامل تاثیرگذار اقتصادی؛ اجتماعی و بین‌المللی و به‌تبع آن تغییرات قیمت جهانی مس در بورس فلزات لندن و نیویورک می‌باشد. این عوامل به تنهایی می‌توانند هم در قالب فرصت برای رشد قیمت سهام آن، یا تهدید برای تنزل سودآوری و همچنین قیمت آن باشند. اما برای کل پرتفوی معادن و فلزات؛ علاوه بر مجموعه‌ای ازعوامل خارجی(همچون تحریم‌های بانکی و نفتی؛ نوسانات نرخ ارز؛ نرخ بهره؛ نرخ تورم؛ تغییرات در قوانین ومقررات معدنی وصنعتی؛ حقوق دولتی معادن؛ عوارض صادراتی؛ سهمیه‌بندی در تخصیص گندله و...) و یکسری عوامل داخلی همانند استراتژی‌های داخلی؛ تصمیمات هیات‌مدیره شرکت و البته برای امسال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز برروند سودآوری و قیمت سهام تاثیرگذار می‌باشند. از طرفی تمامی‌شرکت‌های زیرمجموعه درصورت کسری منابع احتمالی جهت پرداخت به بستانکاران یا مشارکت در طرح‌های توسعه خود می‌توانند منابع مالی را از طریق استقراض یا سایر روش‌ها تامین نمایند که البته این فرآیندها نیز ریسک‌ها و چالش‌های خاص خود را خواهد داشت. با توجه به اینکه روند تعدیلات سایرسرمایه‌گذاری‌های شرکت درصنایع معدنی وفولادی هنوز تکافوی مصرف داخلی را نمی‌کند و روند دورنمای جهانی آن نیز نشان ازتهدید جدی در این صنعت نیست ولی افزایش سرمایه‌گذاری‌ها مانند همه سرمایه‌گذاری‌های دیگردارای ریسک مختص به خود می‌باشند که شرکت توسعه معادن و فلزات درصدد بوده که به سهم خود این ریسک را به حداقل ممکن برساند. باتوجه به موارد فوق عوامل تهدید بر سودآوری پیش‌بینی شده هر چند با توجه به نیاز کشور به صنایع معدنی و فولادی زیاد نیست ولیکن قیمت‌های جهانی برصنایع داخلی نیز اثرات خود را به میزان لازم خواهد داشت که البته این تاثیرپذیری بستگی زیادی به عوامل و فاکتورهای زیر در شرایط خاص خود دارد : - چشم‌انداز اقتصاد جهانی - سطح تقاضا و میزان واردات چین (در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی و انبساطی در چین) - رونق یا رکود بخش مسکن و ساختمان آمریکا و چین - میزان موجودی انبارهای سنگ آهن و فولاد - وجود شرایط ناپایدار درکشورهای حوزه یورو و اتحادیه اروپا و تغییرات ارزش یورو در برابر دلار - تغییر نرخ بهره بانکی در آمریکا - اعتصاب‌های کارگری درکشورهایی که تولید‌کنندگان اصلی هستند - حجم سرمایه‌گذاری کشورها در صنایع فلزی و معدنی و بهره‌برداری یا توقف طرح‌های مزبور - وجود محصولات جایگزین در حوزه صنایع آهن و فولاد - تغییرات غیرقابل پیش‌بینی برنامه سال آتی شرکت ۱) مطالعه سرمایه‌گذاری درزنجیره ارزش معادن و فلزات ۲) اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری‌های شرکت جهت بهینه‌سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش سودآوری ۳)سرمایه‌گذاری در شرکت پیمانکاری استخراج و اکتشاف ۴)سرمایه‌گذاری دربلوک‌های شرایطی اصل ۴۴ ۵)بررسی ابزار تامین مالی متناسب با طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید ۶)مذاکره با نهادها و موسسات تامین مالی داخلی و خارجی ۷)بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده ۸)برنامه افزایش سرمایه در صورت تصویب در مجمع عمومی‌فوق العاده ۹)پیگیری اجرای فعالیت شرکت‌های جدیدالتاسیس داخلی و خارجی.