در این جلسه که علی رستمی، ریاست آن را برعهده داشت و حمید مردانی بلداجی و یاور میرعباسی، ناظران جلسه بودند و  مرتضی علی‌اکبری دبیری آن را بر عهده داشت، روزنامه «دنیای اقتصاد» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار و موسسه آزموده‌کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس انتخاب شدند. عزیزالله عصاری، مدیرعامل شرکت در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۹۶ تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی تا افق ۱۴۰۴ را چشم‌انداز «ومعادن» دانست.

وی گفت: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با رویکرد سرمایه‌گذاری و بنگاهداری، حفظ و ارتقای ثروت سهامداران را مهم‌ترین اصل برای خود می‌داند و می‌کوشد تا ضمن استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی و منابع مالی، در زنجیره ارزش صنایعی که دارای مزیت رقابتی است، سرمایه‌گذاری کند تا با خلق ارزش در قالب ترکیب سود یا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، رضایتمندی ذی‌نفعان و سهامداران را محقق سازد. به گفته عصاری رشد سالانه حداقل یک‌درصد در نسبت بازدهی دارایی‌ها، رشد سالانه حداقل ۲ درصد در نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام، رشد سالانه حداقل ۵ درصد در ارزش بازار شرکت، دستیابی به جایگاه ۵ شرکت با ارزش بازار بالاتر در میان شرکت‌های بورس اوراق بهادار، دستیابی به جایگاه ۵ شرکت برتر از منظر شاخص نقدشوندگی سهام در میان شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، کسب بیشترین ارزش افزوده و بازدهی سالانه از سرمایه‌گذاری‌ها در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور و بالاترین سهم در رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور از اهداف سرمایه‌گذاری معادن و فلزات است. مدیرعامل «ومعادن» شفافیت، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، نظارت و کنترل، عدالت‌محوری، آینده‌نگری، تخصص‌گرایی، آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و حفظ کرامت انسانی را از ارزش‌های محوری شرکت برشمرد.

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۷۴ تحت شماره ۱۱۹۸۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. درحال‌حاضر شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ترازنامه ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است. مرکز اصلی شرکت در تهران – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – پلاک ۳ واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع و هدف فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: تاسیس، خرید، مشارکت در تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در انواع شرکت‌ها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و انجام فعالیت‌های مالی و اعتباری در داخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری، توسعه و تکمیل، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی، تامین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیستم‌های مدیریتی، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به‌صورت مشارکتی و قبول و اعطای نمایندگی و انجام کلیه عملیات دیگری که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف مزبور لازم است.

تغییرات سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس اسفندماه ۱۳۷۴ مبلغ ۱۰ ‌میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه طی سال‌های متوالی سرمایه ثبتی به شرح زیر به مبلغ ۳۱ هزارمیلیارد ریال – ۳۱ میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال – افزایش یافته است. پیرو مصوبه مجمع فوق‌العاده مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۶ سرمایه شرکت از ۳۱ هزارمیلیارد ریال به ۳۴.۱۱۸ میلیارد ریال افزایش یافت که مراحل ثبت قانونی آن در حال انجام است.

مروری اجمالی بر اهم فعالیت‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ برای رسیدن به اهداف تعیین شده:

۱- شرکت در سال مورد گزارش به‌رغم تنگناهای اقتصادی کشور و مشکلات شدید نقدینگی توانسته سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهد که عمدتا شامل ادامه روند اجرای طرح‌های توسعه شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر، اجرا و ثبت افزایش سرمایه قبلی و انجام افزایش سرمایه جدید، استمرار روند اجرایی طرح‌های توسعه شرکت چادرملو، ادامه اجرای طرح‌های مجتمع فولاد خراسان از جمله گندله‌سازی و فولادسازی و طرح ۵/ ۲ میلیون تنی کنسانتره تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان، ادامه اجرای طرح توسعه فولاد سرمد ابرکوه به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن شمش و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ادامه اجرای طرح توسعه گندله‌سازی گهرزمین، شروع طرح گندله‌سازی ۹۲۰ هزار تنی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، اجرای طرح شرکت مدیریت حمل‌ونقل جاده ریل دریا، در جریان خرید ۵۱درصد نیروگاه سمنان و ایجاد هلدینگ انرژی است.

۲- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته که در راستای تقویت حفظ عضویت در هیات‌مدیره یا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها برای تقویت سودآوری با رعایت صرف و صلاح شرکت‌ها بوده است.

۳- پیگیری در مورد شناسایی و ثبت محدوده‌های معدنی جدید از طریق شرکت‌های زیرمجموعه (صبانور، چادرملو و گل‌گهر)

۴- پیگیری موارد حقوقی له یا علیه شرکت از طریق وکیل حقوقی و همچنین پیگیری موارد حقوقی شرکت‌های تابعه

۵- در جهت شفاف‌سازی حساب‌ها، ذخیره موردنیاز در حساب‌های تلفیقی شرکت منظور شده است

۶- در سال مورد گزارش شرکت با حضور در مجامع عمومی شرکت‌ها در تعیین خط مشی و سیاست‌گذاری یا رفع مشکلات و کاستی‌ها مشارکت داشته و با عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته در اجرای برنامه‌ها نظارت داشته است.

۷- بررسی بودجه و مطابقت با عملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف موردنظر

۸- پیگیری و اجرای قوانین مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تهیه انواع گزارش‌های ماهانه، فصلی، شش ماهه و سایر گزارش‌های مورد لزوم در این رابطه و تهیه و ارسال بودجه حسابرسی شده سالانه، ۶ ماهه و تلفیقی و گزارش تفسیری مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار

۹- تشکیل جلسات شورای‌عالی مدیران با حضور مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌پذیر تابعه

۱۰- ادامه فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی معادن و فلزات آرمان با همکاری مشترک تامین سرمایه تمدن و افزایش اندازه صندوق مزبور

۱۱- بازارسازی سهام شرکت‌های تابعه و وابسته بورسی در شرایط کمبود شدید نقدینگی و در حد توان شامل چادرملو – گل‌گهر – کارخانجات تولیدی شهید قندی – فولاد صبانور، فولاد خراسان، آهن و فولاد ارفع و توسعه معادن و فلزات (از طریق شرکت‌های تابعه) و پیگیری، بررسی و کنترل روند ارزش سهام شرکت در بازار بورس و فرابورس

۱۲- پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسائل مربوطه

۱۳- ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۲۷.۹۴۴ میلیارد ریال به ۳۱ هزارمیلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی

۱۴- همکاری با کانون نهادهای سرمایه‌گذاری درخصوص موضوعات مطروحه و شرکت در نشست‌ها و همایش‌های برگزار شده درخصوص بازار سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری

۱۵- دعوت مستمر از مدیران شرکت‌های سرمایه‌پذیر جهت بررسی عملکرد و برنامه‌های آنان در هیات‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های پایان سال مالی آنان

۱۶- بررسی و پیگیری تکالیف مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها

۱۷- اصلاح مشخصات تعداد ۹۳۳ نفر از سهامداران از طریق مکاتبه با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و انجام انتقالات قهری سهام مربوط به ۲۶۹ نفر از سهامداران فوتی و همچنین پاسخ به استعلام‌های متعدد ادارات و سازمان‌ها در این خصوص

۱۸- تهیه گزارش‌های ارزیابی سهام‌ خریداری شده و فروش رفته

۱۹- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به مبلغ ۳.۱۱۸ میلیارد ریال (از مبلغ ۳۱ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۴.۱۱۸ میلیارد ریال) و اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و اخذ مجوز از سازمان بورس و برگزاری مجمع فوق‌العاده در ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۶

۲۰- تعهد و ظهرنویسی مدارک اخذ تسهیلات دریافتی برای تعدادی از شرکت‌های تابعه و وابسته از بانک‌ها پس از اخذ تضامین لازم

۲۱- بررسی در جهت توانمندسازی شرکت‌های تابعه جهت تسریع در مبادلات پولی با خارج از کشور و تولیدات صادراتی و تبادلات بازرگانی

۲۲- استمرار پیگیری انتقال سند مالکیت ساختمان آرش از طریق قوه قضائیه

۲۳- فعالیت بیش از پیش و مستمر کمیته حسابرسی داخل براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس

۲۴- طی سال ۱۳۹۶ و تا تاریخ تهیه این گزارش در شرکت‌های تابعه و وابسته طرح‌های ذیل به بهره‌برداری قطعی رسیده یا در مرحله تولید آزمایشی هستند:

- در جریان اتمام بودن واحد آهن اسفنجی ۵/ ۱ میلیون تنی و طرح گندله‌سازی بهاباد و راه‌اندازی کارخانه فولادسازی یک میلیون تنی چادرملو

- تکمیل و راه‌اندازی گندله‌سازی ۵۵۰ هزار تنی و فاز دوم ۳۲۵ هزار تنی کنسانتره و در جریان بودن اجرای گندله‌سازی دوم شرکت صبانور به میزان ۹۲۰ هزار تن

- در جریان بودن اجرای شمش ۶۰۰ هزار تنی فولاد ابرکوه

- در جریان بودن گندله‌سازی ۵ میلیون تنی گهرزمین

- در جریان بودن راه‌اندازی واحد بخار نیروگاه سیرجان در شرکت گهرانرژی

- راه‌اندازی واحد ۵ میلیون تنی گندله‌سازی گل‌گهر

- در جریان بودن راه‌اندازی واحد ۵/ ۲ میلیون تنی گندله‌سازی فولاد خراسان

- راه‌اندازی مرحله اول ۴۵۰ هزار تن کک، شرکت کک طبس

۲۵- تهیه گزارش درخصوص نقشه راه مدیریت استراتژیک

۲۶- فروش ۱۰درصد سهام شرکت پامیدکو به شرکت چادرملو

۲۷- خرید ۱۰درصد سهام شرکت کارگزاری سی‌ولکس

۲۸- همکاری جهت رفع مشکلات شرکت فولاد سدید ماهان

۲۹- تلاش برای فروش دارایی‌های مازاد شرکت و سایر شرکت‌های تابعه

۳۰- تامین منابع جهت تکمیل و راه‌اندازی کک طبس

۳۱- تکمیل تنظیم آیین‌نامه‌های شرکت و شرکت‌های تابعه

۳۲- بازدید مکرر از شرکت‌های تابعه و برگزاری جلسات متعدد برای اتمام پروژه کک طبس، صبانور و کاتالیست و سایر شرکت‌های تابعه و وابسته

۳۳- پیگیری موضوع مشارکت در پروژه کلارآباد

۳۴- پیگیری فروش و تغییر کاربری زمین شرکت در منطقه استاندارد کرج

۳۵- تلاش جهت فروش سهام شرکت‌های کم‌بازده، انحلال یا فروش شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های تابعه

۳۶- تهیه گزارش روزانه و ماهانه تحلیل بازار سرمایه برای شرکت و مدیران

۳۷- تهیه گزارش‌های دوره‌ای وضعیت اقتصادی کشور و صنعت و بازار پول

۳۸- تهیه گزارش‌های بررسی طرح‌ها و شرکت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری

۳۹- تشکیل جلسات مستمر و تقویت زمینه‌های همکاری با شرکت‌های تامین سرمایه در راستای تامین مالی پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه

۴۰- اقدامات لازم جهت انتشار اوراق اختیار فروش تبعی و تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی در سه مرحله طی سال ۹۶

۴۱- تفکیک نیروگاه سمنان از سیرجان به‌صورت دو شرکت مجزا و سپس اخذ قیمت کارشناسی جهت خرید ۵۱درصد سهام نیروگاه سمنان

۴۲- ارزش‌گذاری بنیادین سهام شرکت‌های زیرمجموعه (بورسی و غیربورسی) و تهیه گزارش‌های خاص مدیریتی

۴۳- ارتقای پرتال سهامداران و عضویت ۱۳.۵۰۰ نفر از سهامداران در پرتال و امکان ارائه خدماتی از قبیل دسترسی به اطلاعات شخصی سهامدار، ثبت آدرس و شماره حساب بانکی، دریافت گواهینامه حق تقدم در افزایش سرمایه و اعلام مشارکت در افزایش سرمایه و... توسط خود سهامداران و بدون مراجعه به شرکت

۴۴- تدوین یا اصلاح آیین‌نامه‌های رفاهی کارکنان

۴۵- بازنگری و اصلاح در پرداخت پرسنلی

۴۶- تکمیل پرونده‌های الکترونیکی برای تمامی اسناد و مدارک مثبته شرکت

۴۷- تکمیل سوابق کامل پرسنل از طریق بیمه تامین اجتماعی و ضبط در پرونده و تکمیل پرونده پرسنلی

۴۸- تکمیل سیستم اتوماسیون اداری به منظور افزایش شفاف‌سازی امور و کاهش مکاتبات کاغذی

۴۹- راه‌اندازی سیستم حضور و غیاب آنلاین

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت سنگ‌آهن و فولاد کشور

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های صنایع معدنی و فلزی به‌ویژه در بخش سنگ آهن و فولاد نقش موثر و بسزایی را در سرمایه‌گذاری بخش‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت شرکت‌های موجود در صنعت سنگ‌آهن و فولاد ایفا کرده و همچنین با حمایت و افزایش نقدشوندگی سهام شرکت‌های مزبور در بورس اوراق بهادار، سعی در بالا بردن ارزش پرتفوی خود دارد. در این راستا شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن سهم مناسبی از دوقلوهای سنگ‌آهنی (چادرملو و گل‌گهر) به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن کشور، مجتمع فولاد خراسان به‌عنوان قطب چهارم تولید فولاد کشور، ملی صنایع مس به‌عنوان تنها تولیدکننده مس و محصولات مرتبط با آن در ایران و همچنین بسیاری از شرکت‌های واقع در حوزه‌های تولیدی، خدمات‌دهنده فولادی، بازرگانی، کارگزاری و... علاوه بر ایجاد پتانسیل سودآوری بالا، نقش موثر و حائز اهمیتی به لحاظ مدیریتی و تامین منابع مالی لازم برای شرکت‌های زیرمجموعه خود داراست. قطعا با پیشرفت و توسعه چنین صنایع بااهمیتی (به‌عنوان شاخص توسعه یافتگی هر کشور) موجبات توسعه و ترقی در اقتصاد کلان کشور فراهم می‌آید.

11 (1)

11 (2)